Mixtos Otros

Abisal 72 SICAV

ABISAL 72, SICAV, SA | ES0105202032

Credit Suisse Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
16,83
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ABISAL 72, SICAV, SA (ES0105202032)18,52M EUR16,83 EUR0,45%0,90%1 EUR

Estrategia Abisal 72 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora


El fondo Abisal 72 SICAV, con ISIN, ES0105202032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 18.520.851 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Abisal 72 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Abisal 72 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,16%-0,84%0,49%
2008-16,66%-5,63%0,71%-5,33%-7,37%
20098,46%0,13%1,55%4,67%1,91%
20103,31%0,67%-6,69%4,85%4,89%
2011-3,19%0,95%0,01%-7,70%3,88%
20125,33%3,79%-2,50%2,22%1,83%
20135,76%1,69%-1,43%2,83%2,60%
20144,31%1,18%1,11%0,62%1,34%
20154,37%6,05%-1,40%-4,97%5,03%
2016-0,28%-4,12%-2,50%3,30%3,26%
20175,46%2,97%1,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Abisal 72 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.89%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
4.35%0,79M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
3.69%0,67M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
3.43%0,62M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.94%0,53M EUR
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
2.76%0,50M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 01 31
Depósitos
2.76%0,50M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.73%0,50M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
2.60%0,47M USD
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANAGEMENT
JP3027650005
2.59%0,47M JPY
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.58%0,47M USD
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
FR0000121014
2.57%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.42%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
2.33%0,42M EUR
BONOS|INDU & COML BNK CHIN|2,351|2017-11-13
US45580KAB44
2.33%0,42M USD