Mixtos Otros

Abisal 72 SICAV

ABISAL 72, SICAV, SA | ES0105202032

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
16,88
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ABISAL 72, SICAV, SA (ES0105202032)18,12M EUR16,88 EUR0,45%0,90%1 EUR

Estrategia Abisal 72 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora


Información sobre el fondo de inversión Abisal 72 SICAV

El fondo Abisal 72 SICAV, con ISIN, ES0105202032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.123.944 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Abisal 72 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Abisal 72 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,16%-0,84%0,49%
2008-16,66%-5,63%0,71%-5,33%-7,37%
20098,46%0,13%1,55%4,67%1,91%
20103,31%0,67%-6,69%4,85%4,89%
2011-3,19%0,95%0,01%-7,70%3,88%
20125,33%3,79%-2,50%2,22%1,83%
20135,76%1,69%-1,43%2,83%2,60%
20144,31%1,18%1,11%0,62%1,34%
20154,37%6,05%-1,40%-4,97%5,03%
2016-0,28%-4,12%-2,50%3,30%3,26%
201711,78%5,46%2,97%1,22%1,69%
2018-2,39%0,53%

Rendimiento mensual Abisal 72 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Abisal 72 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
4.42%0,80M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
3.22%0,58M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
2.97%0,54M USD
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.88%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANAGEMENT
JP3027650005
2.82%0,51M JPY
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
2.82%0,51M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.75%0,50M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.72%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
2.52%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU0917670746
2.42%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.37%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
2.32%0,42M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.31%0,42M USD
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
2.28%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
2.03%0,37M EUR