Mixtos Otros

Baraya Capital SICAV

BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0105231031

BBVA Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
7,20
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0105231031)2,87M EUR7,20 EUR0,60%1,92%1 EUR
BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0105231031)2,87M EUR7,20 EUR0,55%1,92%1 EUR
BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0105231031)2,87M EUR7,20 EUR0,50%1,92%1 EUR

Estrategia Baraya Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Baraya Capital SICAV

El fondo Baraya Capital SICAV, con ISIN, ES0105231031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.865.726 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Baraya Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Baraya Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,85%-0,02%0,15%
2008-25,37%-8,46%-4,91%-4,55%-10,18%
200912,14%-8,92%12,17%8,90%0,80%
2010-2,23%-1,11%-5,73%4,26%0,60%
2011-3,60%2,34%-0,52%-6,50%1,27%
20122,04%1,82%-3,87%3,23%0,99%
20131,98%0,84%-0,72%1,99%-0,11%
20144,61%2,09%1,86%0,90%-0,30%
20154,61%7,51%-2,31%-2,71%2,39%
20160,79%-2,58%-0,94%1,99%2,40%
20172,29%2,17%-1,10%0,22%1,01%
2018-1,59%1,31%

Rendimiento mensual Baraya Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Baraya Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.23%0,15M USD
PARTICIPACIO|METAVALOR INTERNACIONAL FI
ES0162757035
4.28%0,12M EUR
BONO|ALLERGAN FUNDING SC|01,250|2024-06-01
XS1622624242
3.50%0,10M EUR
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
3.25%0,09M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.15%0,09M EUR
PARTICIPACIO|COBAS SELECCIÓN, FI
ES0124037005
3.15%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
3.11%0,09M EUR
PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B
LU0099405374
3.11%0,09M JPY
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
2.93%0,08M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.86%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
2.37%0,07M USD
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
2.19%0,06M EUR
ACCIONES|FOOT LOCKER INC (WOOLWORTHS (US))
US3448491049
2.12%0,06M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.09%0,06M EUR
ACCIONES|CAESARSTONE LTD
IL0011259137
2.05%0,06M USD