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Baraya Capital SICAV

BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0105231031

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
7,08
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0105231031)2,81M EUR7,08 EUR0,60%2,47%1 EUR
BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0105231031)2,81M EUR7,08 EUR0,55%2,47%1 EUR
BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0105231031)2,81M EUR7,08 EUR0,50%2,47%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,85%-0,02%0,15%
2008-25,37%-8,46%-4,91%-4,55%-10,18%
200912,14%-8,92%12,17%8,90%0,80%
2010-2,23%-1,11%-5,73%4,26%0,60%
2011-3,60%2,34%-0,52%-6,50%1,27%
20122,04%1,82%-3,87%3,23%0,99%
20131,98%0,84%-0,72%1,99%-0,11%
20144,61%2,09%1,86%0,90%-0,30%
20154,61%7,51%-2,31%-2,71%2,39%
20160,79%-2,58%-0,94%1,99%2,40%
20172,17%-1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Baraya Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.18%0,15M USD
PARTICIPACIO|METAVALOR INTERNACIONAL FI
ES0162757035
4.23%0,12M EUR
BONO|ALLERGAN FUNDING SC|01,250|2024-06-01
XS1622624242
3.52%0,10M EUR
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
3.28%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
3.21%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.92%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
2.89%0,08M EUR
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR
US81369Y8030
2.54%0,07M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
2.18%0,06M USD
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913
2.18%0,06M NOK
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
2.18%0,06M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.04%0,06M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,599|2022-06-15
IT0005104473
1.97%0,06M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
1.94%0,06M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
1.90%0,05M EUR