Mixtos Otros

Baraya Capital SICAV

BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0105231031

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
7,12
0,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0105231031)2,87M EUR7,12 EUR0,60%2,47%1 EUR
BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0105231031)2,87M EUR7,12 EUR0,55%2,47%1 EUR
BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0105231031)2,87M EUR7,12 EUR0,50%2,47%1 EUR

Estrategia Baraya Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Baraya Capital SICAV, con ISIN, ES0105231031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.873.786 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Baraya Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Baraya Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,85%-0,02%0,15%
2008-25,37%-8,46%-4,91%-4,55%-10,18%
200912,14%-8,92%12,17%8,90%0,80%
2010-2,23%-1,11%-5,73%4,26%0,60%
2011-3,60%2,34%-0,52%-6,50%1,27%
20122,04%1,82%-3,87%3,23%0,99%
20131,98%0,84%-0,72%1,99%-0,11%
20144,61%2,09%1,86%0,90%-0,30%
20154,61%7,51%-2,31%-2,71%2,39%
20160,79%-2,58%-0,94%1,99%2,40%
20172,17%-1,10%0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Baraya Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.17%0,15M USD
PARTICIPACIO|METAVALOR INTERNACIONAL FI
ES0162757035
4.22%0,12M EUR
BONO|ALLERGAN FUNDING SC|01,250|2024-06-01
XS1622624242
3.55%0,10M EUR
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
3.27%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
3.23%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.02%0,09M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
2.88%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
2.25%0,06M USD
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913
2.21%0,06M NOK
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
2.18%0,06M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.07%0,06M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
1.97%0,06M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,599|2022-06-15
IT0005104473
1.97%0,06M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
1.93%0,06M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
1.79%0,05M EUR