Mixtos Defensivos EUR

Acacia Bonomix FI

Acacia Bonomix FI | ES0105243002

Acacia Inversión SGIIC

20 Nov, 2017
1,17
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Acacia Bonomix FI (ES0105243002)9,67M EUR1,17 EUR1,00%1,20%1 EUR

Estrategia Acacia Bonomix FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% FTSE Eurotop 100 y 70% JP Morgan GBI EMU 1-3 YR. El Fondo invierte un máximo del 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en renta fija, tanto pública como privada . La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera de la zona euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.


El fondo Acacia Bonomix FI, con ISIN, ES0105243002 de la gestora Acacia Inversión SGIIC se sitúa en la posición 65 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,92% con una volatilidad del 2,79%. El patrimonio del fondo asciende a 9.672.462 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Acacia Bonomix FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Acacia Bonomix FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,10%-6,02%3,41%
20125,88%3,15%-2,83%3,69%1,88%
20137,58%1,46%-0,41%3,22%3,15%
20142,48%0,73%1,95%0,58%-0,78%
20153,03%5,49%-1,08%-2,71%1,49%
20160,24%-1,92%-0,93%1,10%2,04%
20171,28%-1,00%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Sep 25, 2017) Sep 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Mar 09, 2016) Mar 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2013) Sep 28, 2013
Rulebook (Mar 22, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Acacia Bonomix FI

Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
5.52%0,53M EUR
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
4.72%0,45M EUR
Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26
XS0834382151
4.40%0,42M EUR
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
4.22%0,41M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 07
Depósitos
4.17%0,40M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
3.36%0,32M EUR
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
3.26%0,31M EUR
Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17
ES0378641155
3.24%0,31M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
XS1290851184
3.18%0,31M EUR
Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16
XS1167637294
3.12%0,30M EUR
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
DE000A1EK0G3
2.76%0,26M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29
XS1130101931
2.63%0,25M EUR
Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24
XS0627188468
2.31%0,22M EUR
Bonos|EEUU|0,625|2018-07-22
GB00B8KP6M44
2.16%0,21M GBP
Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14
ES0340609199
2.15%0,21M EUR