Mixtos Defensivos EUR

Acacia Bonomix FI

Acacia Bonomix FI | ES0105243002

Acacia Inversión SGIIC

20 Sep, 2017
1,18
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Acacia Bonomix FI (ES0105243002)9,48M EUR1,18 EUR1,00%1,20%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% FTSE Eurotop 100 y 70% JP Morgan GBI EMU 1-3 YR. El Fondo invierte un máximo del 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en renta fija, tanto pública como privada . La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera de la zona euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,10%-6,02%3,41%
20125,88%3,15%-2,83%3,69%1,88%
20137,58%1,46%-0,41%3,22%3,15%
20142,48%0,73%1,95%0,58%-0,78%
20153,03%5,49%-1,08%-2,71%1,49%
20160,24%-1,92%-0,93%1,10%2,04%
20171,28%-1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Features (Mar 09, 2016) Mar 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2013) Sep 28, 2013
Rulebook (Mar 22, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Acacia Bonomix FI

Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
5.53%0,53M EUR
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
4.76%0,45M EUR
Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26
XS0834382151
4.52%0,43M EUR
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
4.26%0,40M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 07
Depósitos
4.21%0,40M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
3.41%0,32M EUR
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
3.29%0,31M EUR
Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17
ES0378641155
3.27%0,31M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
XS1290851184
3.21%0,31M EUR
Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16
XS1167637294
3.15%0,30M EUR
Bonos|INGLATERRA|0,500|2017-09-07
GB00B7F9S958
2.71%0,26M GBP
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29
XS1130101931
2.66%0,25M EUR
Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0010674978
2.58%0,25M EUR
Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24
XS0627188468
2.32%0,22M EUR
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
GB00B15KYF40
2.19%0,21M USD