RF Flexible EUR

Trea Global Bond FI

CLASE A | ES0105297008

Trea Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
11,66
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0105297008)3,13M EUR11,66 EUR1,25%1,81%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40%, BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V), 30%, BofA ML 1-5 Year Euro Corporate Index (ER0V) y 30%, BofA ML Spanish Treasury Bill Index (G0EB). El Fondo invertirá entre 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,88%-0,36%
2008-3,64%0,88%1,30%-2,29%-3,49%
20090,84%1,15%0,23%-0,04%-0,49%
20101,36%0,68%-0,80%1,02%0,46%
2011-3,39%-0,14%-0,38%-2,92%0,03%
20127,83%4,05%-0,86%2,71%1,77%
20134,23%1,23%0,03%1,08%1,83%
20144,37%1,99%2,19%1,12%-0,97%
2015-1,32%1,77%0,00%-4,71%1,75%
20163,62%0,66%0,95%1,33%0,63%
20170,71%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Aug 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Aug 11, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2017
Key Features (Aug 24, 2015) Aug 24, 2015
Factsheet (Oct 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2011) Jul 11, 2012