RF Flexible EUR

Trea Global Bond FI

Trea Global Bond FI | ES0105297008

Trea Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
11,72
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Global Bond FI (ES0105297008)2,92M EUR11,72 EUR1,25%1,81%1 EUR

Estrategia Trea Global Bond FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40%, BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V), 30%, BofA ML 1-5 Year Euro Corporate Index (ER0V) y 30%, BofA ML Spanish Treasury Bill Index (G0EB). El Fondo invertirá entre 0%-10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Trea Global Bond FI, con ISIN ES0105297008, de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 20. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,70% con una volatilidad del 1,15%. El patrimonio total asciende a 3.128.507 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Trea Global Bond FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Trea Global Bond FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,88%-0,36%
2008-3,64%0,88%1,30%-2,29%-3,49%
20090,84%1,15%0,23%-0,04%-0,49%
20101,36%0,68%-0,80%1,02%0,46%
2011-3,39%-0,14%-0,38%-2,92%0,03%
20127,83%4,05%-0,86%2,71%1,77%
20134,23%1,23%0,03%1,08%1,83%
20144,37%1,99%2,19%1,12%-0,97%
2015-1,32%1,77%0,00%-4,71%1,75%
20163,62%0,66%0,95%1,33%0,63%
20170,71%-0,03%1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Aug 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Aug 11, 2017
Key Features (Aug 24, 2015) Aug 24, 2015
Factsheet (Oct 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Trea Global Bond FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12
XS0487711573
4.22%0,13M EUR
RENTA FIJA|CP Comboios de Portu|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
4.04%0,12M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|5,55|2024-04-29
XS1059385861
3.76%0,11M EUR
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
3.75%0,11M EUR
RENTA FIJA|UNIPOL S.A|4,38|2021-03-05
XS1041042828
3.73%0,11M EUR
RENTA FIJA|Accs. Areva-CI|4,88|2024-09-23
FR0010804500
3.72%0,11M EUR
RENTA FIJA|Impregil|3,75|2021-06-24
XS1435297202
3.69%0,11M EUR
RENTA FIJA|Univ Polite Valencia|6,60|2022-12-15
ES0282103003
3.68%0,11M EUR
RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,88|2021-08-02
XS1405778041
3.63%0,11M EUR
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|4,88|2028-02-21
XS1568888777
3.59%0,11M EUR
RENTA FIJA|IE2 Holdco|2,38|2023-11-27
XS1326311070
3.56%0,11M EUR
RENTA FIJA|ASTUR.Z|6,50|2023-07-20
XS1453398049
3.41%0,10M EUR
RENTA FIJA|Stora Enso Oyj|7,25|2036-04-15
USX8662DAW75
3.41%0,10M USD
RENTA FIJA|Jaguar Land Rover|2,20|2024-01-15
XS1551347393
3.36%0,10M EUR
RENTA FIJA|Nortegas Energia Dis|2,07|2027-09-28
XS1691349952
3.35%0,10M EUR