RF Global Emergente

Trea Rentas Emergentes FI

Trea Rentas Emergentes FI | ES0105298006

Trea Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
10,47
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Rentas Emergentes FI (ES0105298006)22,52M EUR10,47 EUR1,38%1,57%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% CEMBI (JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond) y 25% EMBI Global Core (JP Morgan Emerging Markets Bond Global Core) El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores de países emergentes o emisores cotizados en mercados OCDE pero con un importante desarrollo del negocio en países emergentes, principalmente de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,38%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,01%
2015-6,95%-0,20%1,16%-7,27%-0,61%
201613,49%3,24%5,47%3,03%1,17%
20171,10%-0,91%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Sep 23, 2016) Sep 24, 2016
Rulebook (Sep 23, 2016) Sep 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 23, 2016) Sep 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trea Rentas Emergentes FI

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-06
ES00000123K0
4.86%1,10M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-06
ES00000123K0
2.65%0,60M EUR
RENTA FIJA|Marfrig Overseas|6,88|2019-06-24
USN54468AD05
2.39%0,54M USD
OBLIGACION|Provincia Cordoba|12,38|2017-08-17
USP79171AB31
2.02%0,46M USD
RENTA FIJA|Alpha Star Hldng|4,97|2019-04-09
XS1054932154
1.92%0,43M USD
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27
XS0997484430
1.87%0,42M EUR
RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,25|2019-04-01
XS0835886598
1.83%0,41M EUR
RENTA FIJA|Alrosa Finance|7,75|2020-11-03
XS0555493203
1.76%0,40M USD
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|5,88|2021-06-10
US91911TAN37
1.68%0,38M USD
RENTA FIJA|Servicios Corp Javer|9,88|2021-04-06
USP8585LAC65
1.67%0,38M USD
RENTA FIJA|Rep. South Africa|6,38|2018-12-06
XS0998947500
1.64%0,37M USD
RENTA FIJA|Accs. BraskemSA-SPON|5,75|2021-04-15
USG1315RAD38
1.63%0,37M USD
RENTA FIJA|Banglalink Digital|8,63|2019-05-06
USY0629LAA53
1.63%0,37M USD
RENTA FIJA|Yasar Holding|8,88|2020-05-06
XS1132450427
1.63%0,37M USD
OBLIGACION|Export Credi|5,88|2019-04-24
XS0774764152
1.63%0,37M USD