RF Global Emergente

Trea Rentas Emergentes FI

Trea Rentas Emergentes FI | ES0105298006

Trea Asset Management SGIIC

09 Jun, 2017
10,32
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Rentas Emergentes FI (ES0105298006)23,15M EUR10,32 EUR1,38%1,57%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% CEMBI (JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond) y 25% EMBI Global Core (JP Morgan Emerging Markets Bond Global Core) El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores de países emergentes o emisores cotizados en mercados OCDE pero con un importante desarrollo del negocio en países emergentes, principalmente de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,38%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,01%
2015-6,95%-0,20%1,16%-7,27%-0,61%
201613,49%3,24%5,47%3,03%1,17%
20171,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Sep 23, 2016) Sep 24, 2016
Rulebook (Sep 23, 2016) Sep 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 23, 2016) Sep 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Trea Rentas Emergentes FI

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-07
ES00000124I2
7.63%1,70M EUR
OBLIGACION|Provincia Cordoba|12,38|2017-08-17
USP79171AB31
2.20%0,49M USD
RENTA FIJA|M & T Bank Corp|6,88|2017-05-03
USY0646EAR37
2.13%0,48M USD
RENTA FIJA|Alrosa Finance|7,75|2020-11-03
XS0555493203
1.94%0,43M USD
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27
XS0997484430
1.87%0,42M EUR
RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,25|2019-04-01
XS0835886598
1.85%0,41M EUR
RENTA FIJA|Servicios Corp Javer|9,88|2021-04-06
USP8585LAC65
1.82%0,41M USD
RENTA FIJA|Rep. South Africa|6,38|2018-12-06
XS0998947500
1.79%0,40M USD
RENTA FIJA|Cementos Chihuahua|8,13|2020-02-08
USP4954UAA27
1.79%0,40M USD
RENTA FIJA|Banglalink Digital|8,63|2019-05-06
USY0629LAA53
1.78%0,40M USD
OBLIGACION|Export Credi|5,88|2019-04-24
XS0774764152
1.76%0,39M USD
RENTA FIJA|Yasar Holding|8,88|2020-05-06
XS1132450427
1.76%0,39M USD
RENTA FIJA|Financiera Independe|7,50|2019-06-03
USP4173SAE48
1.75%0,39M USD
RENTA FIJA|Polyus Gold Intl|5,63|2020-04-29
XS0922301717
1.75%0,39M USD
RENTA FIJA|Evraz Group|6,50|2020-04-22
XS0808638612
1.73%0,39M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Trea Rentas Emergentes FI

Valor
GESTIO PLUS 2000, S.I.C.A.V., S.A.2,11M EUR
Gesiuris Mixed Conservative Long Term FI1,75M EUR
K2 2006, SICAV, S.A.1,65M EUR
GEISER INVERSIONES 2000, SICAV S.A.0,91M EUR
AM68, SICAV, S.A.0,35M EUR
BUSBAC 1994, SICAV, S.A.0,22M EUR