Trea Rentas Emergentes FI

Trea Rentas Emergentes FI | ES0105298006

TREA ASSET MGMT

€9,86
+0,77% 1M
+1,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Rentas Emergentes FI
ES0105298006
10,51M€0,50%-0,60%1,00€3,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Rentas Emergentes FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EM USD Aggregate 1-5 Year Total Return Index Value Unhedged USD (BEM5TRUU Index).El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores de países emergentes o emisores cotizados en mercados OCDE pero con un importante desarrollo del negocio en países emergentes, principalmente de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia.


Información sobre el fondo de inversión Trea Rentas Emergentes FI

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Trea Rentas Emergentes FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,67% -3,24% -1,10%
1 año -5,04% -5,04% -3,82%
3 años 11,35% 3,64% 3,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-6,95% - - -7,27% -
201613,48%3,24%5,47%2,59%1,59%
20171,80%1,10%-0,91%1,65%-0,04%
2018-6,80%-1,21%-3,54%0,69%-2,88%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019

Cartera de Trea Rentas Emergentes FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|39841686 ALPHA STAR HOLDING LTD|4,97|2019-04-09
XS1054932154
3,15%0,42M€
RENTA FIJA|1084411 PAN AMERICAN ENERGY LLC|7,88|2021-05-07
US69783UAA97
2,70%0,36M€
RENTA FIJA|1197689 ANADOLU EFES|3,38|2022-11-01
XS0848940523
2,68%0,36M€
RENTA FIJA|16474507 BANGLALINK DIGITAL COMM|8,63|2019-05-06
USY0629LAA53
2,63%0,35M€
BONO|112431 TULLOW OIL PLC|6,25|2019-04-15
USG91235AB05
2,58%0,35M€
BONO|16320425 CREDIVALORES SA|9,75|2020-07-27
USP32086AL73
2,57%0,34M€
RENTA FIJA|34400341 TBG GLOBAL PTE LTD|5,25|2019-02-10
XS1165340883
2,57%0,34M€
BONO|55612833 EUROTORG (BONITRON DAC)|8,75|2022-10-30
XS1577952010
2,56%0,34M€
RENTA FIJA|384435 AXTEL SAB DE CV|6,38|2020-11-14
USP0606PAC97
2,54%0,34M€
RENTA FIJA|45399687 PETRA DIAMONDS US TREAS|7,25|2019-05-01
USG7028AAB91
2,51%0,34M€
RENTA FIJA|15240492 GENNEIA SA|8,75|2020-01-20
USP46756AH86
2,49%0,33M€
RENTA FIJA|239334 CREDITO REAL SAB DE CV|9,13|2027-11-29
USP32457AB27
2,49%0,33M€
RENTA FIJA|159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA|4,25|2020-05-09
XS0927634807
2,44%0,33M€
RENTA FIJA|7741658 COCA-COLA ICECEK AS|4,22|2024-06-19
XS1577950402
2,44%0,33M€
RENTA FIJA|29080791 MINERVA LUXEMBOURG SA|6,50|2026-09-20
USL6401PAF01
2,42%0,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,991,83
Beta0,920,87
Information Ratio-0,520,58
R-Squared69,8470,85
Sharpe Ratio-1,180,59
Standard Deviation5,335,12
Tracking Error2,952,84
Treynor Ratio-6,783,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).