Mixtos Moderados EUR - Global

Xenia Flexible FI

Xenia Flexible FI | ES0105312005

Inversis Gestión SGIIC

13 Nov, 2017
6,66
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Xenia Flexible FI (ES0105312005)0,55M EUR6,66 EUR1,50%2,22%1 EUR

Estrategia Xenia Flexible FI

Se invierte entre 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 30%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia (rating BB+ o inferior). La duración media de la cartera es de 2 a 5 años.


El fondo Xenia Flexible FI, con ISIN, ES0105312005 de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 187 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,52% con una volatilidad del 4,35%. El patrimonio del fondo asciende a 554.194 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Xenia Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Xenia Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-13

Rentabilidades absolutas al 2017-11-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,32%-2,20%
2008-21,17%-11,63%0,61%-4,37%-7,29%
2009-10,12%-2,36%0,53%-3,82%-4,80%
20105,21%2,18%0,53%-0,11%2,53%
2011-4,48%-2,70%0,08%-5,61%3,92%
20126,00%3,71%-2,99%5,66%-0,28%
2013-3,78%1,03%-4,73%0,50%-0,52%
2014-4,46%1,41%0,75%-3,04%-3,55%
2015-2,21%2,91%-0,19%-2,29%-2,57%
20161,88%4,21%4,41%-3,09%-3,38%
20173,07%-2,10%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 23, 2017) Jun 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 19, 2014) Feb 20, 2014
Rulebook (Feb 19, 2014) Feb 26, 2014
Factsheet (Oct 31, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Xenia Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Partners Group Globa
LU0286629125
21.60%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Torrella Inv SICAV
ES0179532033
12.44%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Koala Capital, SIMCA
ES0133499030
11.21%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|A CAPITAL RV SICAV
ES0114493036
9.41%0,05M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01808176
8.00%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G
US92189F7915
6.98%0,04M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010326140
5.15%0,03M EUR