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Ace Global SICAV

ACE GLOBAL, SICAV, SA | ES0105349031

Urquijo Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
12,46
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACE GLOBAL, SICAV, SA (ES0105349031)41,53M EUR12,46 EUR50.000,00%1,02%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee50.000,00%AMOUNT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,30%-5,27%-1,03%
2008-1,71%-3,25%3,65%-0,54%-1,45%
2009-7,52%4,95%-1,97%-9,52%-0,66%
20105,08%8,31%-0,90%-0,85%-1,26%
2011-3,31%5,52%0,40%-9,63%0,99%
20124,11%-0,14%-11,36%9,63%7,29%
201321,36%0,51%3,47%11,00%5,13%
2014-0,29%2,53%-0,50%0,37%-2,62%
20150,64%13,10%-4,80%-9,84%3,67%
20160,37%-6,42%-4,11%4,86%6,68%
201711,05%3,19%5,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ace Global SICAV

Peso Valor
AC.EUROPAC (PAPELES Y CARTONES DE EUROPA
ES0168561019
7.70%3,06M EUR
AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
7.26%2,89M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5.83%2,32M EUR
AC.JPMORGAN EMERG MKTS EQ-C$ SICAV (USD)
LU0129488242
4.65%1,85M USD
AC.ABERDEEN GL EM MKT I2 SICAV (USD)
LU0231479717
4.34%1,72M USD
PART.VALENTUM FI
ES0182769002
4.34%1,73M EUR
ETF.ISHARES EURO DIVIDEND
IE00B0M62S72
4.00%1,59M EUR
AC.IWG PLC (GBP)
JE00BYVQYS01
3.71%1,47M GBP
AC.CARTERA INDUSTRIAL REA
ES0162292017
3.49%1,39M EUR
AC.TUBACEX
ES0132945017
3.36%1,33M EUR
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P
ES0159259029
3.31%1,31M EUR
PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P
ES0159201021
3.28%1,30M EUR
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105015012
3.03%1,20M EUR
PART.AZVALOR IBERIA FI
ES0112616000
2.85%1,13M EUR
AC.BGF-CONTINENT EUR FL-D CAP SICAV
LU0406496546
2.85%1,13M EUR