Mixtos Otros

Ace Global SICAV

ACE GLOBAL, SICAV, SA | ES0105349031

Urquijo Gestión SGIIC

19 Feb, 2018
13,07
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACE GLOBAL, SICAV, SA (ES0105349031)45,11M EUR13,07 EUR55.019,22%1,02%1 EUR

Estrategia Ace Global SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Ace Global SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ace Global SICAV, con ISIN ES0105349031, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio total, que asciende a 45.108.811 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Ace Global SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee55.019,22%AMOUNT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ace Global SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,30%-5,27%-1,03%
2008-1,71%-3,25%3,65%-0,54%-1,45%
2009-7,52%4,95%-1,97%-9,52%-0,66%
20105,08%8,31%-0,90%-0,85%-1,26%
2011-3,31%5,52%0,40%-9,63%0,99%
20124,11%-0,14%-11,36%9,63%7,29%
201321,36%0,51%3,47%11,00%5,13%
2014-0,29%2,53%-0,50%0,37%-2,62%
20150,64%13,10%-4,80%-9,84%3,67%
20160,37%-6,42%-4,11%4,86%6,68%
201727,12%11,05%3,19%5,10%5,56%

Rendimiento mensual Ace Global SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 07, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 07, 2017) Dec 09, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ace Global SICAV

Peso Valor
AC.EUROPAC (PAPELES Y CARTONES DE EUROPA
ES0168561019
7.85%3,39M EUR
AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
6.36%2,75M EUR
AC.JPMORGAN EMERG MKTS EQ-C$ SICAV (USD)
LU0129488242
5.94%2,57M USD
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5.58%2,41M EUR
PART.VALENTUM FI
ES0182769002
4.28%1,85M EUR
AC.ABERDEEN GL EM MKT I2 SICAV (USD)
LU0231479717
4.12%1,78M USD
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P
ES0159259029
3.92%1,69M EUR
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105015012
3.59%1,55M EUR
AC.BGF-CONTINENT EUR FL-D CAP SICAV
LU0406496546
3.38%1,46M EUR
PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P
ES0159201021
3.09%1,34M EUR
PART.AZVALOR IBERIA FI
ES0112616000
2.74%1,18M EUR
AC.IWG PLC (GBP)
JE00BYVQYS01
2.68%1,16M GBP
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
2.68%1,16M EUR
ETF.ISHARES EURO DIVIDEND
IE00B0M62S72
2.64%1,14M EUR
PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
2.55%1,10M EUR