Mixtos Otros

Ace Global SICAV

ACE GLOBAL, SICAV, SA | ES0105349031

Urquijo Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
13,93
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACE GLOBAL, SICAV, SA (ES0105349031)45,53M EUR13,93 EUR55.019,22%0,98%1 EUR

Estrategia Ace Global SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Ace Global SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ace Global SICAV, con ISIN ES0105349031, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio total, que asciende a 45.525.137 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Ace Global SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee55.019,22%AMOUNT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Puedes encontrar toda la información sobre cómo invertir haciendo click a continuación:

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ace Global SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,30%-5,27%-1,03%
2008-1,71%-3,25%3,65%-0,54%-1,45%
2009-7,52%4,95%-1,97%-9,52%-0,66%
20105,08%8,31%-0,90%-0,85%-1,26%
2011-3,31%5,52%0,40%-9,63%0,99%
20124,11%-0,14%-11,36%9,63%7,29%
201321,36%0,51%3,47%11,00%5,13%
2014-0,29%2,53%-0,50%0,37%-2,62%
20150,64%13,10%-4,80%-9,84%3,67%
20160,37%-6,42%-4,11%4,86%6,68%
201727,12%11,05%3,19%5,10%5,56%
20180,75%

Rendimiento mensual Ace Global SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 07, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 07, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ace Global SICAV

Peso Valor
AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
6.23%2,75M EUR
AC.JPMORGAN EMERG MKTS EQ-C$ SICAV (USD)
LU0129488242
5.64%2,49M USD
AC.EUROPAC (PAPELES Y CARTONES DE EUROPA
ES0168561019
5.61%2,48M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5.27%2,33M EUR
PART.VALENTUM FI
ES0182769002
4.33%1,91M EUR
AC.ABERDEEN GL EM MKT I2 SICAV (USD)
LU0231479717
3.89%1,72M USD
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105015012
3.85%1,70M EUR
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P
ES0159259029
3.72%1,64M EUR
AC.BGF-CONTINENT EUR FL-D CAP SICAV
LU0406496546
3.20%1,42M EUR
PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P
ES0159201021
3.08%1,36M EUR
PART.AZVALOR IBERIA FI
ES0112616000
2.66%1,17M EUR
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
2.54%1,12M EUR
PART.KLS SLOANE ROBIN EM MK-I (USD)
IE00BYPZZN52
2.39%1,06M USD
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM)
ES0177542018
2.38%1,05M EUR
AC.IWG PLC (GBP)
JE00BYVQYS01
2.36%1,04M GBP