Mixtos Otros

Ace Global SICAV

ACE GLOBAL, SICAV, SA | ES0105349031

Urquijo Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
13,00
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACE GLOBAL, SICAV, SA (ES0105349031)42,64M EUR13,00 EUR55.019,22%1,02%1 EUR

Estrategia Ace Global SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Ace Global SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ace Global SICAV, con ISIN ES0105349031, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio total, que asciende a 42.639.686 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Ace Global SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee55.019,22%AMOUNT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ace Global SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,30%-5,27%-1,03%
2008-1,71%-3,25%3,65%-0,54%-1,45%
2009-7,52%4,95%-1,97%-9,52%-0,66%
20105,08%8,31%-0,90%-0,85%-1,26%
2011-3,31%5,52%0,40%-9,63%0,99%
20124,11%-0,14%-11,36%9,63%7,29%
201321,36%0,51%3,47%11,00%5,13%
2014-0,29%2,53%-0,50%0,37%-2,62%
20150,64%13,10%-4,80%-9,84%3,67%
20160,37%-6,42%-4,11%4,86%6,68%
201711,05%3,19%5,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 07, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 07, 2017) Dec 09, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ace Global SICAV

Peso Valor
AC.EUROPAC (PAPELES Y CARTONES DE EUROPA
ES0168561019
7.81%3,24M EUR
AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
7.20%2,99M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
6.26%2,60M EUR
AC.JPMORGAN EMERG MKTS EQ-C$ SICAV (USD)
LU0129488242
4.67%1,94M USD
PART.VALENTUM FI
ES0182769002
4.31%1,79M EUR
AC.ABERDEEN GL EM MKT I2 SICAV (USD)
LU0231479717
4.17%1,73M USD
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P
ES0159259029
3.96%1,65M EUR
AC.BGF-CONTINENT EUR FL-D CAP SICAV
LU0406496546
3.49%1,45M EUR
AC.IWG PLC (GBP)
JE00BYVQYS01
3.38%1,40M GBP
AC.TUBACEX
ES0132945017
3.09%1,28M EUR
PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P
ES0159201021
3.08%1,28M EUR
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105015012
2.96%1,23M EUR
ETF.ISHARES EURO DIVIDEND
IE00B0M62S72
2.78%1,16M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.77%1,15M EUR
PART.AZVALOR IBERIA FI
ES0112616000
2.75%1,14M EUR