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Acebuche TCP SICAV

ACEBUCHE TCP SICAV SA | ES0105351003

Popular Gestión Privada SGIIC

16 Oct, 2017
7,01
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACEBUCHE TCP SICAV SA (ES0105351003)2,79M EUR7,01 EUR0,30%1,71%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,10%0,64%-2,76%4,98%2,31%
20175,68%3,68%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Acebuche TCP SICAV

Peso Valor
IIC METAVALOR FI EUR
ES0162735031
21.71%0,60M EUR
IIC ALKEN SMALL CAP EUROPE "R" EUR
LU0300834669
14.18%0,39M EUR
IIC SEXTANT PEA "A" EUR
FR0010286005
11.89%0,33M EUR
IIC MFS MERIDIAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES "I1" E
LU0219424305
8.20%0,23M EUR
IIC AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
7.23%0,20M EUR
IIC JPM LF. EURO LIQUIDITY "B" EUR
LU0103814108
5.64%0,16M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
5.42%0,15M EUR
IIC VALENTUM FI
ES0182769002
5.36%0,15M EUR
IIC BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND "C" ACC
IE0003870379
5.34%0,15M EUR