RF Deuda A Plazo Fijo

CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI

CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI | ES0105574034

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
7,93
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI (ES0105574034)17,53M EUR7,93 EUR0,25%0,32%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 4-5-20 sea al menos igual al 100% del valor el 28-3-14 tras 6 reembolsos anuales obligatorios los días 4 de mayo de los años 15, 16, 17, 18, 19 y 20, equivalentes al 2,45% de la inversión inicial o mantenida. TAE NO GARANTIZADA del 2,40% entre 28-3-14 y 4-5-20. Hasta 4-5-20 inclusive se invierte en Deuda emitida/avalada por España, CCAA, cédulas hipotecarias y liquidez. Durante la estrategia se podrá invertir en renta fija privada (incluidas cédulas hipotecarias y hasta 20% en depósitos) en €, de emisores OCDE. Las emisiones y entidades de depósito tendrán al menos calidad media (mín.BBB-) o el rating de España si fuera inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse en cartera. Duración de cartera similar al vencimiento de la estrategia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,98%3,35%
20055,31%0,97%1,97%1,64%0,62%
20061,35%1,65%-3,93%1,11%2,64%
20072,60%0,73%0,56%0,60%0,70%
2008-6,67%-0,86%-1,06%-2,03%-2,88%
20092,95%-0,96%1,38%0,52%2,00%
2010-0,85%0,14%-0,95%1,18%-1,21%
20110,01%0,73%-0,22%-1,43%0,95%
20121,70%2,18%-3,11%1,53%1,18%
20131,51%1,27%-0,06%0,06%0,23%
201410,97%3,09%3,59%2,90%0,99%
20152,27%1,90%-2,62%1,89%1,15%
20161,82%1,22%1,00%0,03%-0,44%
20170,25%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI

Peso Valor
BONO|XUNTA DE GALICIA|04,805|2020-03-26
ES0001352303
32.72%5,74M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,688|2020-03-12
ES0000101396
27.86%4,89M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,140|2020-07-30
ES0000012650
21.97%3,85M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,140|2020-10-31
ES00000124R3
17.87%3,14M EUR