RF Deuda A Plazo Fijo

CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI

CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI | ES0105574034

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
7,93
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI (ES0105574034)15,12M EUR7,93 EUR0,25%0,36%1.000 EUR

Estrategia CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 4-5-20 sea al menos igual al 100% del valor el 28-3-14 tras 6 reembolsos anuales obligatorios los días 4 de mayo de los años 15, 16, 17, 18, 19 y 20, equivalentes al 2,45% de la inversión inicial o mantenida. TAE NO GARANTIZADA del 2,40% entre 28-3-14 y 4-5-20. Hasta 4-5-20 inclusive se invierte en Deuda emitida/avalada por España, CCAA, cédulas hipotecarias y liquidez. Durante la estrategia se podrá invertir en renta fija privada (incluidas cédulas hipotecarias y hasta 20% en depósitos) en €, de emisores OCDE. Las emisiones y entidades de depósito tendrán al menos calidad media (mín.BBB-) o el rating de España si fuera inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse en cartera. Duración de cartera similar al vencimiento de la estrategia.


Información sobre el fondo de inversión CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI

El fondo CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI, con ISIN, ES0105574034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 57 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,29% con una volatilidad del 0,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.121.614 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


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Rentabilidad CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,98%3,35%
20055,31%0,97%1,97%1,64%0,62%
20061,35%1,65%-3,93%1,11%2,64%
20072,60%0,73%0,56%0,60%0,70%
2008-6,67%-0,86%-1,06%-2,03%-2,88%
20092,95%-0,96%1,38%0,52%2,00%
2010-0,85%0,14%-0,95%1,18%-1,21%
20110,01%0,73%-0,22%-1,43%0,95%
20121,70%2,18%-3,11%1,53%1,18%
20131,51%1,27%-0,06%0,06%0,23%
201410,97%3,09%3,59%2,90%0,99%
20152,27%1,90%-2,62%1,89%1,15%
20161,82%1,22%1,00%0,03%-0,44%
20170,64%0,25%0,32%-0,01%0,07%
20180,25%-0,29%

Rendimiento mensual CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 16, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de CX Evoluciò Rendes Maig 2020 FI

Peso Valor
BONO|XUNTA DE GALICIA|04,805|2020-03-26
ES0001352303
36.22%5,64M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,688|2020-03-12
ES0000101396
22.36%3,48M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,140|2020-07-30
ES0000012650
21.91%3,41M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,140|2020-10-31
ES00000124R3
18.09%2,82M EUR