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Acopa Inversiones SICAV

ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0105781035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Sep, 2017
10,02
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0105781035)5,59M EUR10,02 EUR0,70%1,05%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,88%2,86%-1,86%3,18%2,61%
20072,01%1,44%1,63%-1,05%0,01%
2008-11,12%-3,29%-1,11%-2,78%-4,42%
20098,88%-6,33%5,34%7,37%2,77%
20105,16%4,46%-3,74%4,40%0,17%
2011-10,88%1,37%-1,10%-13,80%3,13%
201227,20%13,12%-3,11%9,29%6,19%
201313,76%4,50%-0,02%6,18%2,55%
20149,49%4,20%3,57%1,46%0,00%
20153,20%7,03%-1,67%-3,45%1,56%
20161,05%-5,71%-0,07%3,00%4,13%
20174,02%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 30, 2015) Aug 11, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Acopa Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|AXA|0,98|2050-12-02
XS0181369454
5.39%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AF RENTA ALFA
ES0106071006
4.98%0,28M EUR
RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,75|2050-09-30
US7800977883
4.47%0,25M USD
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.69%0,21M EUR
BONO|BNP PARIBAS|7,20|2049-06-29
USF1058YHX97
3.58%0,20M USD
BONO|PRUDENTIAL PLC|6,50|2049-06-29
XS0170488992
3.14%0,18M USD
BONO|AXA|3,75|2049-12-29
XS0207825364
2.39%0,13M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,75|2049-11-26
XS0997326441
2.25%0,13M GBP
BONO|GROUPAMA SA|6,30|2049-10-29
FR0010533414
2.05%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AF DOBRA
ES0126842030
2.04%0,11M EUR
BONO|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-29
FR0011896513
1.99%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27
XS1265778933
1.95%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16
XS1334225361
1.89%0,11M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2019-03-25
XS1048518358
1.87%0,11M EUR
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|0,86|2050-02-04
FR0010161026
1.86%0,10M EUR