Mixtos Otros

Activos en Gestión 2013 SICAV

ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. | ES0105824009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,10
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. (ES0105824009)6,12M EUR1,10 EUR0,60%0,75%1 EUR
ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. (ES0105824009)6,12M EUR1,10 EUR0,50%0,75%1 EUR
ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. (ES0105824009)6,12M EUR1,10 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia Activos en Gestión 2013 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Activos en Gestión 2013 SICAV, con ISIN, ES0105824009 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.119.044 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Activos en Gestión 2013 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Activos en Gestión 2013 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,58%2,42%2,53%0,57%-0,97%
20150,92%6,25%-4,17%-2,22%1,36%
2016-0,03%-4,14%-1,19%2,55%2,92%
20173,65%0,13%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Activos en Gestión 2013 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.88%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
5.24%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.16%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0157929810
5.15%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y
FR0010222224
4.12%0,25M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21
XS0868458653
3.62%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358423738
3.57%0,22M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16
XS1334225361
3.43%0,21M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.43%0,21M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.41%0,21M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
3.31%0,20M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
3.28%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
3.16%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
3.15%0,19M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
3.12%0,19M USD