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Activos en Gestión 2013 SICAV

ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. | ES0105824009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
1,10
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. (ES0105824009)6,07M EUR1,10 EUR0,60%0,75%1 EUR
ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. (ES0105824009)6,07M EUR1,10 EUR0,50%0,75%1 EUR
ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. (ES0105824009)6,07M EUR1,10 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,58%2,42%2,53%0,57%-0,97%
20150,92%6,25%-4,17%-2,22%1,36%
2016-0,03%-4,14%-1,19%2,55%2,92%
20173,65%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Activos en Gestión 2013 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.87%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
5.25%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.20%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0157929810
5.16%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y
FR0010222224
4.14%0,25M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21
XS0868458653
3.64%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358423738
3.49%0,21M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.48%0,21M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16
XS1334225361
3.44%0,21M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.42%0,21M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
3.32%0,20M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.23|2018-09-14
XS0267827169
3.30%0,20M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
3.25%0,20M USD
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
3.04%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS
FR0010345371
2.90%0,18M EUR