Mixtos Otros

Activos en Gestión 2013 SICAV

ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. | ES0105824009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
1,10
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. (ES0105824009)6,01M EUR1,10 EUR0,60%0,73%1 EUR
ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. (ES0105824009)6,01M EUR1,10 EUR0,50%0,73%1 EUR
ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A. (ES0105824009)6,01M EUR1,10 EUR0,40%0,73%1 EUR

Estrategia Activos en Gestión 2013 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Activos en Gestión 2013 SICAV

El fondo Activos en Gestión 2013 SICAV, con ISIN, ES0105824009 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.005.850 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Activos en Gestión 2013 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Activos en Gestión 2013 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,58%2,42%2,53%0,57%-0,97%
20150,92%6,25%-4,17%-2,22%1,36%
2016-0,03%-4,14%-1,19%2,55%2,92%
20173,57%3,65%0,13%0,48%-0,69%
2018-1,58%0,56%

Rendimiento mensual Activos en Gestión 2013 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Activos en Gestión 2013 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
7.04%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088882138
6.70%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
5.37%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.32%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0157929810
5.26%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
3.84%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU1111988298
3.79%0,23M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21
XS0868458653
3.70%0,22M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.48%0,21M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.45%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
3.42%0,20M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
3.37%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0013289063
3.36%0,20M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
3.35%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191385
3.23%0,19M EUR