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Activos Financieros Alpha SICAV

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A. | ES0105862009

BBVA Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
14,11
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A. (ES0105862009)4,54M EUR14,11 EUR0,60%0,86%1 EUR
ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A. (ES0105862009)4,54M EUR14,11 EUR0,40%0,86%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,04%6,80%
20147,78%1,95%4,09%0,75%0,80%
20150,40%9,31%-4,68%-5,51%1,98%
201612,65%-1,23%3,41%5,66%4,39%
20173,46%-0,15%2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Activos Financieros Alpha SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
6.08%0,27M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
5.92%0,26M EUR
BONO SUBORDI|BARCLAYS PLC|08,000|2049-03-15
XS1002801758
4.98%0,22M EUR
BONO|PETROBRAS GLOBAL FI|04,750|2025-01-14
XS0982711714
4.50%0,20M EUR
BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18
USF8586CRW49
4.35%0,19M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.05%0,18M EUR
BONO|ARCELORMITTAL|07,750|2041-03-01
US03938LAS34
4.03%0,18M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.90%0,17M EUR
BONO|DELL INC|07,100|2028-04-15
US247025AE93
2.82%0,13M USD
BONO|SANTANDER UK GROUP|03,625|2026-01-14
XS1345415472
2.73%0,12M GBP
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
2.70%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA CAPI|06,375|2033-11-15
US87927VAF58
2.66%0,12M USD
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.55%0,11M EUR
BONO SUBORDI|ORANGE|05,000|2049-10-01
XS1115498260
2.52%0,11M EUR
BONO SUBORDI|NN GROUP NV|04,625|2044-04-08
XS1054522922
2.48%0,11M EUR