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Activos Financieros Alpha SICAV

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A. | ES0105862009

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
13,83
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A. (ES0105862009)4,46M EUR13,83 EUR0,60%0,86%1 EUR
ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A. (ES0105862009)4,46M EUR13,83 EUR0,40%0,86%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,04%6,80%
20147,78%1,95%4,09%0,75%0,80%
20150,40%9,31%-4,68%-5,51%1,98%
201612,65%-1,23%3,41%5,66%4,39%
20173,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Activos Financieros Alpha SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
5.89%0,26M EUR
BONO SUBORDI|BARCLAYS PLC|08,000|2049-03-15
XS1002801758
4.96%0,22M EUR
BONO|PETROBRAS GLOBAL FI|04,750|2025-01-14
XS0982711714
4.59%0,20M EUR
BONO|ARCELORMITTAL|07,750|2041-03-01
US03938LAS34
4.41%0,19M USD
BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18
USF8586CRW49
4.30%0,19M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.91%0,17M EUR
BONO SUBORDI|BBVA INTL PREF UNIP|05,919|2049-10-18
US05530RAB42
3.84%0,17M USD
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
3.27%0,14M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU0323134006
3.05%0,13M EUR
BONO|DELL INC|07,100|2028-04-15
US247025AE93
2.96%0,13M USD
BONO|SANTANDER UK GROUP|03,625|2026-01-14
XS1345415472
2.80%0,12M GBP
BONO|TELECOM ITALIA CAPI|06,375|2033-11-15
US87927VAF58
2.71%0,12M USD
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
2.66%0,12M EUR
BONO SUBORDI|NN GROUP NV|04,625|2044-04-08
XS1054522922
2.43%0,11M EUR
BONO SUBORDI|ORANGE|05,000|2049-10-01
XS1115498260
2.43%0,11M EUR