Santander Renta Fija Corto Plazo A FI

CLASE A | ES0105931002

SANTANDER ASSET MGMT

€7,14
+0,15% 1M
+0,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0105931002
1.602,08M€0,25%0,40%0,30%1,00€0,00%
CLASE CARTERA
ES0105931010
348,68M€0,08%-0,13%1,00€-
CLASE I
ES0105931036
329,52M€0,25%0,20%0,30%1,00M€0,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Renta Fija Corto Plazo A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 1 año. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, sin predeterminación. La Renta Fija Pública será de emisiones de Tesoros, Organismos Públicos y entidades supranacionales, de países zona euro, sin descartar Tesoros OCDE. La Renta Fija Privada será emisiones de compañías de países OCDE y no OCDE. No invierte en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Santander Renta Fija Corto Plazo FI

El fondo Santander Renta Fija Corto Plazo FI, con ISIN, ES0105931002 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 80 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Santander Renta Fija Corto Plazo A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,40%
Ratio total de gastos0,30%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Artículo
El dinero está conservador, conservador este año. De los 10 fondos de gestoras españolas en las que más pasta ha entrado en el primer cuarto del año, casi todos ellos pertenecen a categorías de renta fija o garantizados (estos últimos sobre todo en el caso del Santander). Aquí el top 10 por entradas netas en 2016 con datos de Inverco a cierre de abril:   Nombre Fondo                                        Categoría                                       Entradas en 2016 (mill Euros) BBVA BONOS INTERNACONAL FLEXIBLE 0-3           Renta Fija Internacional                     538,3 SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2                           Garantizados Renta Variable             514,5

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,65% 0,91% 0,14%
1 año -0,13% -0,16% -0,43%
3 años 0,01% 0,00% -0,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,32%0,05%0,05%0,15%-0,11%
20170,24%0,07%0,09%0,12%-0,05%
2018-1,15%-0,10%-0,44%0,00%-0,62%
2019 - 0,78% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2012) Apr 25, 2019
DFI (Jul 31, 2012) Apr 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Apr 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2004) Apr 25, 2019

Cartera de Santander Renta Fija Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01
IT0005175598
1,84%40,50M€
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.56|2020-12-15
IT0005056541
1,82%40,00M€
RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09
XS1317725726
1,60%35,22M€
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
1,36%30,04M€
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
1,31%28,93M€
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.75|2020-02-17
XS1551000364
1,11%24,39M€
RFIJA|MORGAN STANLEY|2.38|2021-03-31
XS1050547857
1,08%23,82M€
RFIJA|CITIGROUP INC|1.38|2021-10-27
XS1128148845
0,99%21,76M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.71|2022-03-21
XS1578916261
0,96%21,13M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.43|2023-03-28
XS1689234570
0,93%20,38M€
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2020-12-07
DE000DL19TX8
0,91%20,05M€
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18
DE000DL19T18
0,90%19,78M€
RFIJA|BANCA POPOLARE D|2.75|2020-03-20
XS1205644047
0,86%18,86M€
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.50|2020-11-12
XS1316037545
0,86%18,88M€
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.90|2020-02-18
XS1188117391
0,83%18,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,640,14
Beta0,780,79
Information Ratio2,060,19
R-Squared87,8278,96
Sharpe Ratio0,130,62
Standard Deviation0,880,68
Tracking Error0,380,35
Treynor Ratio0,150,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).