RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Renta Fija Corto Plazo FI

CLASE A | ES0105931002

Santander Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
7,16
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0105931002)1.637,73M EUR7,16 EUR0,65%0,61%1 EUR
CLASE I (ES0105931036)568,53M EUR7,16 EUR0,45%0,57%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 1 año. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, sin predeterminación. La Renta Fija Pública será de emisiones de Tesoros, Organismos Públicos y entidades supranacionales, de países zona euro, sin descartar Tesoros OCDE. La Renta Fija Privada será emisiones de compañías de países OCDE y no OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Roberto Mínguez


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Metadata


Opiniones

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9 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,10%0,20%
20160,32%0,23%0,05%0,15%-0,11%
20170,07%0,09%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Renta Fija Corto Plazo FI

Peso Valor
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-20
Depósitos
3.56%65,01M EUR
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09
ES0314970239
1.64%30,04M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.58%28,84M EUR
RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05
XS1241699922
1.42%26,04M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
1.02%18,63M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.39|2019-04-29
XS1402235060
0.99%18,05M EUR
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17
DE000A12UAR2
0.93%16,99M EUR
RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31
ES0302762127
0.90%16,46M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30
IT0004955685
0.90%16,37M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11
XS0462999573
0.88%16,08M EUR
RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09
XS1317725726
0.88%16,17M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29
XS0934042549
0.87%15,98M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01
IT0005069395
0.85%15,49M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
0.85%15,58M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
0.84%15,29M EUR