Santander Renta Fija Corto Plazo A FI

CLASE A | ES0105931002

SANTANDER ASSET MGMT

€7,07
+0,10% 1M
-0,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0105931002
1.576,14M€0,25%0,40%0,30%1,00€-0,20%
CLASE I
ES0105931036
313,37M€0,25%0,20%0,30%1,00M€-0,19%
CLASE CARTERA
ES0105931010
294,60M€0,08%-0,13%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Renta Fija Corto Plazo A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 1 año. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, sin predeterminación. La Renta Fija Pública será de emisiones de Tesoros, Organismos Públicos y entidades supranacionales, de países zona euro, sin descartar Tesoros OCDE. La Renta Fija Privada será emisiones de compañías de países OCDE y no OCDE. No invierte en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Santander Renta Fija Corto Plazo FI

El fondo Santander Renta Fija Corto Plazo FI, con ISIN, ES0105931002 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Santander Renta Fija Corto Plazo A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,40%
Ratio total de gastos0,30%

 

 

 

 

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,76% -1,49% -1,09%
1 año -1,18% -1,18% -0,95%
3 años -0,61% -0,20% -0,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,32%0,23%0,05%0,15%-0,11%
20170,24%0,07%0,09%0,12%-0,05%
2018-1,15%-0,10%-0,44%0,00%-0,62%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2012) Jan 18, 2019
DFI (Jul 31, 2012) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Jan 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2004) Jan 18, 2019

Cartera de Santander Renta Fija Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01
IT0005175598
1,56%39,68M€
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
1,55%39,35M€
RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09
XS1317725726
1,41%35,88M€
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
1,18%30,08M€
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
1,14%28,97M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1,14%28,83M€
RFIJA|FCE BANK PLC|0.87|2021-09-13
XS1548776498
0,99%25,06M€
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.75|2020-02-17
XS1551000364
0,96%24,39M€
RFIJA|MORGAN STANLEY|2.38|2021-03-31
XS1050547857
0,94%23,93M€
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09
ES0314970239
0,86%21,86M€
RFIJA|CITIGROUP INC|1.38|2021-10-27
XS1128148845
0,86%21,86M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.70|2022-03-21
XS1578916261
0,85%21,55M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.43|2023-03-28
XS1689234570
0,83%20,97M€
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2020-12-07
DE000DL19TX8
0,80%20,41M€
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18
DE000DL19T18
0,79%20,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,030,06
Beta0,610,63
Information Ratio0,86-0,12
R-Squared83,7184,42
Sharpe Ratio-1,090,46
Standard Deviation0,670,50
Tracking Error0,460,33
Treynor Ratio-1,180,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).