RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Renta Fija Corto Plazo FI

CLASE I | ES0105931036

Santander Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
7,16
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0105931002)1.227,77M EUR7,15 EUR0,65%0,61%1 EUR
CLASE I (ES0105931036)345,82M EUR7,16 EUR0,45%0,57%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 1 año. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, sin predeterminación. La Renta Fija Pública será de emisiones de Tesoros, Organismos Públicos y entidades supranacionales, de países zona euro, sin descartar Tesoros OCDE. La Renta Fija Privada será emisiones de compañías de países OCDE y no OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Roberto Mínguez


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,76%0,64%0,71%0,73%0,66%
20031,97%0,60%0,49%0,45%0,41%
20041,86%0,55%0,41%0,40%0,49%
20051,56%0,46%0,30%0,41%0,37%
20062,34%0,49%0,54%0,60%0,68%
20072,11%0,79%0,82%0,20%0,30%
2008-8,75%-1,11%-0,87%-0,28%-6,64%
2009-14,24%-9,86%-5,16%0,84%-0,52%
20100,01%0,05%-0,12%0,93%-0,84%
20112,53%1,41%0,39%-0,25%0,96%
20122,47%1,11%-0,29%0,87%0,77%
20132,98%1,27%0,52%0,65%0,51%
20140,94%0,37%0,30%0,24%0,02%
20150,32%0,40%-0,37%0,09%0,20%
20160,35%0,24%0,07%0,16%-0,12%
20170,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Renta Fija Corto Plazo FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.95%28,74M EUR
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09
ES0314970239
1.75%25,88M EUR
RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05
XS1241699922
1.48%21,83M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.39|2019-04-29
XS1402235060
1.22%18,05M EUR
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17
DE000A12UAR2
1.15%17,00M EUR
RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31
ES0302762127
1.11%16,46M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11
XS0462999573
1.09%16,07M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29
XS0934042549
1.08%15,98M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
1.05%15,46M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
1.04%15,36M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01
IT0005069395
1.04%15,39M EUR
RFIJA|COMMERZBANK AG|0.62|2019-03-14
DE000CZ40K31
1.03%15,26M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
1.02%15,11M EUR
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.38|2019-04-11
XS1392459209
0.98%14,45M EUR
RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23
ES0414843146
0.97%14,40M EUR