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Satirev SICAV

SATIREV, SICAV, S.A. | ES0105935037

Urquijo Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
5,75
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SATIREV, SICAV, S.A. (ES0105935037)2,85M EUR5,75 EUR0,25%0,75%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,87%-2,63%-2,65%
2008-17,57%-3,90%-4,12%-7,27%-3,52%
20093,05%1,85%0,12%-0,21%1,27%
20100,93%0,72%-2,94%2,44%0,78%
2011-1,80%2,03%0,12%-7,10%3,48%
201214,03%3,71%0,55%5,26%3,88%
201310,12%0,13%2,13%3,49%4,05%
20147,49%2,15%2,47%1,29%1,39%
20153,54%6,66%-2,31%-3,16%2,62%
20162,32%-2,37%1,00%2,34%1,40%
20173,29%0,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Satirev SICAV

Peso Valor
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
4.03%0,11M GBP
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.93%0,11M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.61%0,10M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.58%0,10M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.56%0,10M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.56%0,10M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
3.54%0,10M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.53%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3.52%0,10M EUR
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
3.45%0,10M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.29%0,09M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.90%0,08M USD
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.82%0,08M AUD
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
2.75%0,08M USD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
2.72%0,08M USD