Mixtos Otros

Satirev SICAV

SATIREV, SICAV, S.A. | ES0105935037

Urquijo Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
5,66
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SATIREV, SICAV, S.A. (ES0105935037)2,66M EUR5,66 EUR0,25%0,73%1 EUR

Estrategia Satirev SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Satirev SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Satirev SICAV, con ISIN ES0105935037, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio total, que asciende a 2.656.230 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Satirev SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Satirev SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,87%-2,63%-2,65%
2008-17,57%-3,90%-4,12%-7,27%-3,52%
20093,05%1,85%0,12%-0,21%1,27%
20100,93%0,72%-2,94%2,44%0,78%
2011-1,80%2,03%0,12%-7,10%3,48%
201214,03%3,71%0,55%5,26%3,88%
201310,12%0,13%2,13%3,49%4,05%
20147,49%2,15%2,47%1,29%1,39%
20153,54%6,66%-2,31%-3,16%2,62%
20162,32%-2,37%1,00%2,34%1,40%
20174,62%3,29%0,85%0,28%0,16%
2018-1,32%-0,91%

Rendimiento mensual Satirev SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Satirev SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.93%0,13M EUR
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
4.51%0,12M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
4.42%0,12M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
4.20%0,11M GBP
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3.68%0,10M EUR
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
3.68%0,10M EUR
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
3.67%0,10M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.67%0,10M EUR
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023
XS1752476538
3.65%0,10M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.43%0,09M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
2.94%0,08M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.93%0,08M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.86%0,08M USD
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.74%0,07M AUD
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
2.61%0,07M USD