ADDITION, SICAV, S.A.

ADDITION, SICAV, S.A. | ES0105966032

PACTIO GESTION

€12,23
-0,78% 1M
+7,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ADDITION, SICAV, S.A.
ES0105966032
42,29M€0,30%-0,38%1,00€4,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ADDITION, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Addition SICAV

El fondo Addition SICAV, con ISIN, ES0105966032 de la gestora PACTIO GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ADDITION, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,48% 4,52% 1,77%
1 año 2,60% 2,34% -1,92%
3 años 12,89% 4,12% 1,23%
5 años 20,85% 3,86% 1,00%
10 años 67,18% 5,27% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,96% - - - -
20155,73% - - - -
20166,18%1,23%5,40%5,40%5,15%
20173,68%2,11%-0,61%1,13%1,03%
2018-5,75%-2,34%0,54%1,40%-5,34%
2019 - 6,66%0,79% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Folleto (May 31, 2018) Aug 23, 2019
DFI (May 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Addition SICAV

Posición Peso Valor
FERROVIAL
ES0118900010
5,33%2,25M€
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2,96%1,25M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS EM C EQ-ICA USD
LU0313358250
2,77%1,17M€
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,175|2020-06-15
IT0005250946
2,47%1,04M€
Participaciones|BRIDGEWATER FUND CLASS S
JE00B8B9FW89
2,19%0,92M€
Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD
IE00BYXHR262
1,99%0,84M€
Participaciones|EUROFUND SICAV PRAGMA GLOBAL D
LU1751456481
1,77%0,75M€
Bonos|US TREASURY BILL|0,875|2020-11-15
US9128283G32
1,62%0,68M€
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS
IE00BM67HW99
1,60%0,68M€
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,*
IE00B3ZW0K18
1,60%0,67M€
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
1,59%0,67M€
Participaciones|VONTOBEL FUND - US EQUITY
LU0368557038
1,56%0,66M€
Participaciones|POLR-GL TEC-I$
IE00B42NVC37
1,53%0,65M€
Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
1,52%0,64M€
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE0033989843
1,49%0,63M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,641,66
Beta0,780,92
Information Ratio1,560,55
R-Squared96,2987,37
Sharpe Ratio0,580,87
Standard Deviation6,866,69
Tracking Error2,282,44
Treynor Ratio5,106,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).