ADDITION, SICAV, S.A.

ADDITION, SICAV, S.A. | ES0105966032

PACTIO GESTION

€11,75
+0,50% 1M
-2,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ADDITION, SICAV, S.A.
ES0105966032
30,79M€0,30%-0,38%1,00€1,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ADDITION, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Addition SICAV

El fondo Addition SICAV, con ISIN, ES0105966032 de la gestora PACTIO GESTION se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ADDITION, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,27% -4,49% -8,84%
1 año -1,11% -1,11% -2,80%
3 años 4,09% 1,35% 0,31%
5 años 25,45% 4,64% 2,05%
10 años 83,77% 6,27% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,76% - - - -
20148,96% - - - -
20155,73% - - 2,69%2,69%
20166,18%-5,36%1,23%5,40%5,15%
20173,68%2,11%-0,61%1,13%1,03%
2018 - -2,34%0,54%1,40% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Addition SICAV

Posición Peso Valor
FERROVIAL
ES0118900010
5,68%1,79M€
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2,62%0,83M€
Participaciones|AMUNDI 12 M
FR0013192820
2,46%0,78M€
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
2,31%0,73M€
Bonos|US TREASURY BILL|0,875|2020-11-15
US9128283G32
2,09%0,66M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS EM C EQ-ICA USD
LU0313358250
2,05%0,65M€
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO
IE00B23Z8S99
2,04%0,64M€
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,*
IE00B3ZW0K18
1,98%0,62M€
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS
IE00BM67HW99
1,98%0,62M€
Participaciones|AXA WORLD FUNDS GLOBAL SHORT D
LU1640686769
1,97%0,62M€
Participaciones|VONTOBEL FUND - US EQUITY
LU0368557038
1,49%0,47M€
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD
IE00B42Z5J44
1,49%0,47M€
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12
LU0468289250
1,48%0,46M€
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUTY EQ IH
LU0320897043
1,44%0,45M€
Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
1,36%0,43M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,01-1,34
Beta0,751,35
Information Ratio0,430,06
R-Squared90,1784,60
Sharpe Ratio-0,590,78
Standard Deviation4,255,89
Tracking Error1,862,70
Treynor Ratio-3,323,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).