ADDITION, SICAV, S.A.

ADDITION, SICAV, S.A. | ES0105966032

PACTIO GESTION

€11,93
+0,27% 1M
-0,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ADDITION, SICAV, S.A.
ES0105966032
31,29M€0,30%-0,38%1,00€3,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Addition SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Addition SICAV

El fondo Addition SICAV, con ISIN, ES0105966032 de la gestora PACTIO GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Addition SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,38%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,30% 0,60% -0,63%
1 año 0,57% 0,58% 0,23%
3 años 9,70% 3,14% 2,09%
5 años 30,90% 5,54% 3,13%
10 años 59,09% 4,75% 2,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,76% - - - -
20148,96% - - - -
20155,73% - - -8,12%2,69%
20166,18%-5,36%1,23%5,40%5,15%
20173,68%2,11%-0,61%1,13%1,03%
2018 - -2,34%0,54% - -

Rendimiento mensual Addition SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Sep 20, 2018
DFI (May 31, 2018) Sep 20, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 20, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 20, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Addition SICAV

Posición Peso Valor
FERROVIAL
ES0118900010
6,50%1,76M€
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD
IE00B42Z5J44
4,68%1,26M€
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2,55%0,69M€
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
2,50%0,68M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS EM C EQ-ICA USD
LU0313358250
2,40%0,65M€
Participaciones|FID SHRT-IA
LU1457522560
2,34%0,63M€
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO
IE00B23Z8S99
2,33%0,63M€
Participaciones|JPMORGAN FUNDS EMERGING MARK C
LU0940708216
2,28%0,62M€
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,*
IE00B3ZW0K18
2,17%0,59M€
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS
IE00BM67HW99
2,17%0,59M€
Participaciones|AXA WORLD FUNDS GLOBAL SHORT D
LU1640686769
1,97%0,53M€
Participaciones|VONTOBEL FUND - US EQUITY
LU0368557038
1,64%0,44M€
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUTY EQ IH
LU0320897043
1,60%0,43M€
Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
1,48%0,40M€
Participaciones|MERRILL LYNCH INV MARSHALL WAC
LU0333226826
1,45%0,39M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,48-1,69
Beta0,811,36
Information Ratio-0,73-0,30
R-Squared87,8091,87
Sharpe Ratio0,560,17
Standard Deviation3,657,89
Tracking Error1,503,02
Treynor Ratio2,510,99