Mixtos Otros

Addition SICAV

ADDITION, SICAV, S.A. | ES0105966032

Pactió Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
11,88
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ADDITION, SICAV, S.A. (ES0105966032)27,52M EUR11,88 EUR0,30%0,63%1 EUR

Estrategia Addition SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Addition SICAV, con ISIN, ES0105966032 de la gestora Pactió Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 27.520.449 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Addition SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Addition SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,49%0,10%
2008-33,17%-5,45%-1,39%-15,39%-15,28%
200926,60%-2,26%13,13%10,49%3,63%
20105,12%1,70%-5,73%4,88%4,55%
2011-4,58%0,98%-0,93%-7,45%3,06%
201210,52%5,42%-2,91%3,70%4,12%
20138,86%2,11%-1,10%3,18%4,46%
20148,86%2,08%4,52%1,07%0,95%
20155,73%13,86%-1,58%-8,12%2,69%
20166,18%-5,36%1,23%5,40%5,15%
20172,11%-0,61%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Addition SICAV

Peso Valor
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
6.83%1,86M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12
LU0468289250
4.63%1,26M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B42Z5J44
4.49%1,22M EUR
Participaciones|FID SHRT-IA
LU1457522560
4.18%1,14M EUR
Participaciones|AMUNDI 12 M
FR0013192820
3.76%1,03M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.54%0,69M EUR
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
2.22%0,61M USD
Participaciones|JPMORGAN FUNDS EMERGING MARK C
LU0940708216
2.14%0,58M EUR
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO
IE00B23Z8S99
2.13%0,58M USD
Participaciones|ISHARES|0,000 *
IE00B3ZW0K18
1.99%0,54M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS
IE00BM67HW99
1.99%0,54M EUR
Bonos|BNP PARIBAS SA|5,000|2017-12-05
BE0933860414
1.86%0,51M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0320897043
1.55%0,42M EUR
Participaciones|VONTOBEL FUND - US EQUITY
LU0368557038
1.50%0,41M EUR
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,747|2022-04-30
ES0000101842
1.49%0,41M EUR