Mixtos Otros

Addition SICAV

ADDITION, SICAV, S.A. | ES0105966032

Pactió Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
11,89
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ADDITION, SICAV, S.A. (ES0105966032)27,03M EUR11,89 EUR0,30%0,69%1 EUR

Estrategia Addition SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Addition SICAV

El fondo Addition SICAV, con ISIN, ES0105966032 de la gestora Pactió Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.033.384 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Addition SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Addition SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,49%0,10%
2008-33,17%-5,45%-1,39%-15,39%-15,28%
200926,60%-2,26%13,13%10,49%3,63%
20105,12%1,70%-5,73%4,88%4,55%
2011-4,58%0,98%-0,93%-7,45%3,06%
201210,52%5,42%-2,91%3,70%4,12%
20138,86%2,11%-1,10%3,18%4,46%
20148,86%2,08%4,52%1,07%0,95%
20155,73%13,86%-1,58%-8,12%2,69%
20166,18%-5,36%1,23%5,40%5,15%
20173,68%2,11%-0,61%1,13%1,03%
2018-2,34%0,54%

Rendimiento mensual Addition SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Addition SICAV

Peso Valor
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
6.31%1,70M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD
IE00B42Z5J44
4.64%1,25M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12
LU0468289250
4.19%1,13M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.62%0,70M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EM C EQ-ICA USD
LU0313358250
2.38%0,64M USD
Participaciones|FID SHRT-IA
LU1457522560
2.38%0,64M EUR
Participaciones|JPMORGAN FUNDS EMERGING MARK C
LU0940708216
2.29%0,62M EUR
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
2.29%0,62M USD
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,*
IE00B3ZW0K18
2.11%0,57M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS
IE00BM67HW99
2.11%0,57M EUR
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO
IE00B23Z8S99
2.09%0,56M USD
Participaciones|AXA WORLD FUNDS GLOBAL SHORT D
LU1640686769
1.99%0,53M EUR
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUTY EQ IH
LU0320897043
1.62%0,44M EUR
Participaciones|VONTOBEL FUND - US EQUITY
LU0368557038
1.61%0,43M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH INV MARSHALL WAC
LU0333226826
1.45%0,39M EUR