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Addition SICAV

ADDITION, SICAV, S.A. | ES0105966032

Pactió Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
11,85
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ADDITION, SICAV, S.A. (ES0105966032)27,27M EUR11,85 EUR0,30%0,63%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,49%0,10%
2008-33,17%-5,45%-1,39%-15,39%-15,28%
200926,60%-2,26%13,13%10,49%3,63%
20105,12%1,70%-5,73%4,88%4,55%
2011-4,58%0,98%-0,93%-7,45%3,06%
201210,52%5,42%-2,91%3,70%4,12%
20138,86%2,11%-1,10%3,18%4,46%
20148,86%2,08%4,52%1,07%0,95%
20155,73%13,86%-1,58%-8,12%2,69%
20166,18%-5,36%1,23%5,40%5,15%
20172,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Addition SICAV

Peso Valor
Bonos|ACS ACTIVIDADES DE C|2,500|2018-10-26
XS1311101114
7.58%2,05M EUR
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
6.92%1,88M EUR
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
4.91%1,33M USD
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12
LU0468289250
4.63%1,26M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B42Z5J44
4.12%1,12M EUR
Participaciones|LEGG MASON GLB FUNDS RO USSCO
IE00B23Z8S99
3.00%0,81M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.55%0,69M EUR
Participaciones|TEMPLETON EMERGING MARKETS
LU0029874905
1.90%0,51M USD
Bonos|BNP PARIBAS SA|5,000|2017-12-05
BE0933860414
1.90%0,51M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
GB00B03MLX29
1.84%0,50M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0320897043
1.48%0,40M EUR
Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
1.40%0,38M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73936B5075
1.37%0,37M USD
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15
XS1379157404
1.36%0,37M EUR
Bonos|VIARIO A-31|5,000|2024-11-25
ES0205052006
1.32%0,36M EUR