Mixtos Otros

JGB 2005 SICAV

J.G.B. 2005, SICAV, S.A. | ES0106002035

Andbank Wealth Management SGIIC

12 Jul, 2018
12,30
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

J.G.B. 2005, SICAV, S.A. (ES0106002035)3,29M EUR12,30 EUR0,55%1,23%1 EUR

Estrategia JGB 2005 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión JGB 2005 SICAV

El fondo JGB 2005 SICAV, con ISIN, ES0106002035 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.294.256 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones JGB 2005 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

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Rentabilidad JGB 2005 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,03%-2,44%-0,56%
2008-6,30%-1,37%-1,88%-0,71%-2,49%
20096,98%-0,75%3,59%3,48%0,55%
2010-2,64%-0,79%-2,63%1,84%-1,04%
20111,41%0,07%0,32%0,56%0,47%
20122,32%0,18%-0,51%1,54%1,10%
2013-0,73%-0,82%-0,64%0,56%0,17%
2014-1,01%0,52%-0,26%-0,41%-0,85%
2015-0,74%1,24%-0,41%-1,76%0,22%
20162,78%0,14%-0,71%2,24%1,10%
2017-1,88%0,91%-1,29%-0,25%-1,26%
2018-0,83%-0,83%

Rendimiento mensual JGB 2005 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de JGB 2005 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
LU0080237943
11.57%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
10.11%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
7.89%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
6.26%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed
LU0438336421
5.04%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Abante Global
LU0925041237
4.68%0,16M EUR
RENTA FIJA|Douro Finance Bv|0,00|2019-06-26**
XS1081505999
3.91%0,13M EUR
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.13%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
3.09%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
3.08%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
3.07%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Port-Cash
LU0336084032
2.99%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac
ES0116567035
2.47%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
LU0992627611
2.21%0,07M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.77%0,06M EUR