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JGB 2005 SICAV

J.G.B. 2005, SICAV, S.A. | ES0106002035

Andbank Wealth Management SGIIC

19 Sep, 2017
12,63
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

J.G.B. 2005, SICAV, S.A. (ES0106002035)3,38M EUR12,63 EUR0,55%1,19%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,03%-2,44%-0,56%
2008-6,30%-1,37%-1,88%-0,71%-2,49%
20096,98%-0,75%3,59%3,48%0,55%
2010-2,64%-0,79%-2,63%1,84%-1,04%
20111,41%0,07%0,32%0,56%0,47%
20122,32%0,18%-0,51%1,54%1,10%
2013-0,73%-0,82%-0,64%0,56%0,17%
2014-1,01%0,52%-0,26%-0,41%-0,85%
2015-0,74%1,24%-0,41%-1,76%0,22%
20162,78%0,14%-0,71%2,24%1,10%
20170,91%-1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de JGB 2005 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
15.45%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Money Mkt
FR0011307065
11.28%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|Aviva Corto Plazo-B
ES0170156030
10.33%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
LU0080237943
7.35%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
6.08%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Abante Global
LU0925041237
5.21%0,18M EUR
RENTA FIJA|Douro Finance Bv|0,00|2019-06-26**
XS1081505999
3.88%0,13M EUR
RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.06%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac
ES0116567035
2.40%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0167399007
2.28%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Div Alpha
LU0360491038
1.91%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMD022
1.69%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus
ES0173321003
1.57%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea1 Flexible FIP
LU0634509953
1.49%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur
IE00B65YMK29
1.49%0,05M EUR