Mixtos Otros

Cañabara Inversiones SICAV

CAÑABARA INVERSIONES, SICAV, S.A | ES0106013032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
1,91
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAÑABARA INVERSIONES, SICAV, S.A (ES0106013032)7,96M EUR1,91 EUR0,20%0,38%1 EUR

Estrategia Cañabara Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Cañabara Inversiones SICAV

El fondo Cañabara Inversiones SICAV, con ISIN, ES0106013032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.963.232 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Cañabara Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cañabara Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200813,44%
20097,78%-8,45%20,76%5,12%-7,26%
20109,51%9,60%-3,56%2,38%1,20%
2011-11,31%2,98%-1,89%-15,45%3,83%
20128,66%4,79%-7,12%8,93%2,49%
201319,87%2,17%4,21%5,53%6,68%
20146,66%3,04%0,20%1,70%1,59%
20152,71%9,61%-2,50%-11,37%8,45%
2016-0,74%-7,82%0,71%4,60%2,22%
20178,11%7,16%0,08%-0,23%1,03%
2018-4,49%7,40%

Rendimiento mensual Cañabara Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Cañabara Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NN L - US GROWTH EQUITY
LU0272290692
15.27%1,33M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
13.04%1,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP
LU0125951151
12.80%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0234572021
9.74%0,85M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
9.54%0,83M USD
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
6.65%0,58M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
5.02%0,44M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
4.87%0,43M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
4.42%0,39M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
4.24%0,37M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
3.87%0,34M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.02%0,26M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.50%0,22M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
1.97%0,17M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
0.84%0,07M EUR