Mixtos Otros

AF Renta Alfa Índices SICAV

AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. | ES0106071006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Jul, 2018
10,18
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. (ES0106071006)9,94M EUR10,18 EUR1,78%1,19%1 EUR

Estrategia AF Renta Alfa Índices SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión AF Renta Alfa Índices SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo AF Renta Alfa Índices SICAV, con ISIN ES0106071006, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio total, que asciende a 9.936.693 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones AF Renta Alfa Índices SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,78%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad AF Renta Alfa Índices SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,27%4,16%-2,48%
2015-6,87%2,42%-0,95%-7,90%-0,31%
20160,53%-7,19%-2,28%3,09%7,52%
20177,34%3,81%-0,31%2,61%1,09%
2018-2,77%0,12%

Rendimiento mensual AF Renta Alfa Índices SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 16, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de AF Renta Alfa Índices SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
8.07%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
4.67%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
4.45%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL
IE0008471009
4.19%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642887032
3.58%0,35M USD
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.31%0,32M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
3.27%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.68%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.31%0,22M USD
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14
XS1716927766
1.99%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
1.96%0,19M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1.79%0,17M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.66%0,16M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.58%0,15M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
1.58%0,15M EUR