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AF Renta Alfa Índices SICAV

AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. | ES0106071006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Sep, 2017
10,07
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. (ES0106071006)8,22M EUR10,07 EUR0,80%1,24%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,27%4,16%-2,48%
2015-6,87%2,42%-0,95%-7,90%-0,31%
20160,53%-7,19%-2,28%3,09%7,52%
20173,81%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de AF Renta Alfa Índices SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
6.04%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
5.55%0,45M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
4.75%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0012647451
4.29%0,35M USD
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
4.08%0,33M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.78%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND
IE00B19Z6F94
3.61%0,29M USD
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
3.45%0,28M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
3.45%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582533245
3.00%0,24M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.99%0,24M CHF
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
2.86%0,23M USD
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
2.83%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.72%0,22M USD
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-21
Depósitos
2.47%0,20M EUR