Mixtos Otros

AF Renta Alfa Índices SICAV

AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. | ES0106071006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
10,25
0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. (ES0106071006)8,72M EUR10,25 EUR0,80%1,24%1 EUR

Estrategia AF Renta Alfa Índices SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo AF Renta Alfa Índices SICAV, con ISIN ES0106071006, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 8.716.611 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones AF Renta Alfa Índices SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad AF Renta Alfa Índices SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,27%4,16%-2,48%
2015-6,87%2,42%-0,95%-7,90%-0,31%
20160,53%-7,19%-2,28%3,09%7,52%
20173,81%-0,31%2,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de AF Renta Alfa Índices SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
6.02%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
5.38%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL
IE0008471009
5.13%0,43M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
5.00%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642887032
4.37%0,37M USD
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
4.24%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0012647451
4.00%0,34M USD
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.71%0,31M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
3.68%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582533245
2.93%0,25M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
2.73%0,23M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.67%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.62%0,22M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.39%0,20M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.24%0,19M EUR