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Prefecility SICAV

PREFELICITY, SICAV, S.A. | ES0106190038

Welzia Management SGIIC

11 Oct, 2017
6,73
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PREFELICITY, SICAV, S.A. (ES0106190038)7,24M EUR6,73 EUR0,58%0,77%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IICsfinancieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija, u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,26%-2,10%-3,10%
2008-16,50%-8,70%-1,42%-2,74%-4,62%
20092,71%-0,81%2,14%2,89%-1,46%
20102,95%2,72%-0,31%0,23%0,31%
20110,40%1,00%1,66%-2,30%0,09%
2012-0,18%-0,64%-0,41%-0,80%1,70%
201311,94%1,32%0,42%5,30%4,49%
20146,14%3,31%4,39%-1,30%-0,30%
20154,16%4,35%-0,86%-1,89%2,63%
20165,24%-5,00%1,56%5,17%3,72%
20174,79%2,82%1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 10, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Prefecility SICAV

Peso Valor
Participaciones|GAM FUND MANGEMENT
IE00B50JD354
14.71%1,06M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|3,937|2023-12-18
USF8586CRW49
9.40%0,68M USD
Bonos|INTESA|3,500|2021-01-19
XS1346815787
7.33%0,53M EUR
Bonos|PERMANENT TSB PLC|8,625|2027-04-01
XS1227057814
6.45%0,46M EUR
Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2080-05-18
XS1611858090
5.48%0,39M EUR
Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-05-12
GB0056794497
4.63%0,33M EUR
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|3,125|2080-12-19
XS1076957700
4.53%0,33M USD
Bonos|CREDIT AGRICOLE|1,656|2080-09-23
USF22797YK86
4.39%0,32M USD
Bonos|UNICREDITO ITALIANO|4,000|2090-06-03
XS1046224884
4.38%0,32M USD
Bonos|BANCO DO BRAISL (CAY|3,125|2024-04-15
USG07402DP58
4.15%0,30M USD
Bonos|UBS AG|7,000|2025-02-19
CH0271428333
4.07%0,29M USD
Bonos|SANTANDER UK GROUP H|1,843|2022-06-24
XS1244538523
3.33%0,24M GBP
Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|1,750|2019-09-15
XS1068561098
3.24%0,23M GBP
Bonos|LA CAIXA|1,687|2165-09-13
ES0840609004
2.94%0,21M EUR
Bonos|CAIXA GERAL|2,687|2022-03-30
PTCGDJOM0022
2.88%0,21M EUR