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Positive Returns SICAV

POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A. | ES0106191036

Andbank Wealth Management SGIIC

21 Sep, 2017
5,58
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A. (ES0106191036)9,13M EUR5,58 EUR0,70%1,18%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,80%-0,10%1,35%
2015-0,62%3,87%-1,91%-5,71%3,44%
2016-4,61%-5,20%-3,12%2,08%1,75%
20172,98%-1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2005) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Positive Returns SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
5.47%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility
LU0272941112
5.18%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
4.93%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Invest Convertib
LU0179220412
4.40%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Franklin Templeton G
LU0260870661
4.39%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.94%0,36M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.93%0,27M EUR
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
2.84%0,26M USD
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
LU0313923228
2.44%0,22M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.34%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095938881
2.27%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Frank Temp Asian Grw
LU0231205187
2.23%0,20M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16
XS1468525057
2.23%0,20M EUR
ACCIONES|Plastic Omnium
FR0000124570
2.22%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Janus Capital Balan
IE00BLY1N626
2.19%0,20M EUR