Mixtos Otros

Positive Returns SICAV

POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A. | ES0106191036

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Jul, 2018
5,53
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A. (ES0106191036)8,25M EUR5,53 EUR0,70%1,36%1 EUR

Estrategia Positive Returns SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Positive Returns SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Positive Returns SICAV, con ISIN ES0106191036, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio total, que asciende a 8.250.877 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Positive Returns SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Positive Returns SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,80%-0,10%1,35%
2015-0,62%3,87%-1,91%-5,71%3,44%
2016-4,61%-5,20%-3,12%2,08%1,75%
20171,53%2,98%-1,69%0,98%-0,69%
2018-1,20%0,13%

Rendimiento mensual Positive Returns SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2005) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Positive Returns SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
6.08%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
5.40%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
5.19%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Invest Convertib
LU0179220412
4.87%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Franklin Templeton G
LU0260870661
4.55%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
4.28%0,35M EUR
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
3.86%0,32M USD
PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility
LU0272941112
3.06%0,25M EUR
ACCIONES|Plastic Omnium
FR0000124570
2.99%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
LU0313923228
2.75%0,23M EUR
RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,83|2025-04-30
ES0000101651
2.60%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
2.45%0,20M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16
XS1468525057
2.45%0,20M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.43%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Janus Capital Balan
IE00BLY1N626
2.41%0,20M EUR