RV Zona Euro Cap. Mediana

Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

PLUS | ES0106193008

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
13,25
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0106193032)50,99M EUR15,35 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0106193008)55,37M EUR13,25 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0106193016)11,28M EUR14,25 EUR1,10%1,22%300.000 EUR
CARTERA (ES0106193024)0,00M EUR6,59 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx Mid Index (EUR Price) Invertirá en renta variable, directa o indirectamente, más del 75% y al menos el 60% será emitido por entidades radicadas en el área euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con una exposición máxima del 40%. Invierte en títulos de baja y media capitalización bursátil que la Gestora considere con potencial de revalorización y que coticen mayoritariamente en mercados europeos y denominados en monedas europeas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

J.J. Mateos


J.J. Mateos


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,24%
201221,88%17,00%-12,46%8,34%9,84%
201338,94%4,31%3,10%22,24%5,69%
2014-7,25%6,43%1,96%-10,56%-4,44%
201514,24%22,64%-2,70%-9,98%6,35%
20167,10%-4,38%-7,15%7,48%12,24%
20178,75%4,05%3,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|FINMECCANICA
IT0003856405
3.87%3,99M EUR
ACCIONES|REXEL SA
FR0010451203
3.62%3,72M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
3.21%3,31M EUR
ACCIONES|GEMALTO
NL0000400653
2.86%2,94M EUR
ACCIONES|SPIE SA
FR0012757854
2.81%2,89M EUR
ACCIONES|EURONAV SA
BE0003816338
2.80%2,89M EUR
ACCIONES|WIRE CARD AG
DE0007472060
2.76%2,84M EUR
ACCIONES|BABCOCK INTL GR
GB0009697037
2.73%2,81M GBP
ACCIONES|IPSOS
FR0000073298
2.71%2,79M EUR
ACCIONES|GEA GROUP AG
DE0006602006
2.68%2,76M EUR
ACCIONES|SMURFIT KAPPA G
IE00B1RR8406
2.57%2,64M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.57%2,64M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.56%2,64M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
2.55%2,63M EUR
ACCIONES|LANXESS
DE0005470405
2.45%2,52M EUR