RV Zona Euro Cap. Mediana

Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

PLUS | ES0106193008

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Feb, 2018
13,33
0,92%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0106193032)62,16M EUR15,41 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0106193008)70,31M EUR13,33 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0106193016)12,67M EUR14,36 EUR1,10%1,22%300.000 EUR
CARTERA (ES0106193024)0,00M EUR6,66 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx Mid Index (EUR Price) Invertirá en renta variable, directa o indirectamente, más del 75% y al menos el 60% será emitido por entidades radicadas en el área euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con una exposición máxima del 40%. Invierte en títulos de baja y media capitalización bursátil que la Gestora considere con potencial de revalorización y que coticen mayoritariamente en mercados europeos y denominados en monedas europeas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI, con ISIN ES0106193008, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio total, que asciende a 145.137.363 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

J.J. Mateos


J.J. Mateos


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,24%
201221,88%17,00%-12,46%8,34%9,84%
201338,94%4,31%3,10%22,24%5,69%
2014-7,25%6,43%1,96%-10,56%-4,44%
201514,24%22,64%-2,70%-9,98%6,35%
20167,10%-4,38%-7,15%7,48%12,24%
201720,69%8,75%4,05%3,42%3,13%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|GEMALTO
NL0000400653
5.00%6,68M EUR
ACCIONES|BABCOCK INTL GR
GB0009697037
3.95%5,28M GBP
ACCIONES|EURONAV SA
BE0003816338
3.74%4,99M EUR
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
3.72%4,97M EUR
ACCIONES|FINMECCANICA
IT0003856405
3.64%4,86M EUR
ACCIONES|REXEL SA
FR0010451203
3.62%4,84M EUR
ACCIONES|SMURFIT KAPPA G
IE00B1RR8406
2.99%4,00M EUR
ACCIONES|LANXESS
DE0005470405
2.90%3,88M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
2.67%3,56M EUR
ACCIONES|IPSOS
FR0000073298
2.60%3,47M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.47%3,30M EUR
ACCIONES|SPIE SA
FR0012757854
2.44%3,26M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.39%3,19M EUR
ACCIONES|NESTE OIL OYJ
FI0009013296
2.35%3,15M EUR
ACCIONES|LEONI AG
DE0005408884
2.33%3,12M EUR