RV Zona Euro Cap. Mediana

Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

CARTERA | ES0106193024

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
6,53
0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0106193032)54,08M EUR15,17 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0106193008)59,40M EUR13,11 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0106193016)11,05M EUR14,10 EUR1,10%1,22%300.000 EUR
CARTERA (ES0106193024)0,00M EUR6,53 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx Mid Index (EUR Price) Invertirá en renta variable, directa o indirectamente, más del 75% y al menos el 60% será emitido por entidades radicadas en el área euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con una exposición máxima del 40%. Invierte en títulos de baja y media capitalización bursátil que la Gestora considere con potencial de revalorización y que coticen mayoritariamente en mercados europeos y denominados en monedas europeas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%.


Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI, con ISIN ES0106193024, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 124.541.639 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,91%3,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|FINMECCANICA
IT0003856405
4.04%4,76M EUR
ACCIONES|REXEL SA
FR0010451203
3.98%4,68M EUR
ACCIONES|EURONAV SA
BE0003816338
3.55%4,17M EUR
ACCIONES|LANXESS
DE0005470405
3.32%3,91M EUR
ACCIONES|SMURFIT KAPPA G
IE00B1RR8406
3.20%3,76M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
3.07%3,61M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
3.05%3,59M EUR
ACCIONES|BABCOCK INTL GR
GB0009697037
3.03%3,57M GBP
ACCIONES|IPSOS
FR0000073298
2.81%3,31M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.59%3,05M EUR
ACCIONES|ANDRITZ AG
AT0000730007
2.58%3,03M EUR
ACCIONES|GEA GROUP AG
DE0006602006
2.52%2,96M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.49%2,93M EUR
ACCIONES|LEONI AG
DE0005408884
2.38%2,81M EUR
ACCIONES|SPIE SA
FR0012757854
2.37%2,79M EUR