RV Zona Euro Cap. Mediana

Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

CARTERA | ES0106193024

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
6,60
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0106193032)56,80M EUR15,18 EUR2,20%2,38%600 EUR
PLUS (ES0106193008)61,51M EUR13,18 EUR1,50%1,65%50.000 EUR
PREMIUM (ES0106193016)9,14M EUR14,21 EUR1,10%1,22%300.000 EUR
CARTERA (ES0106193024)0,00M EUR6,60 EUR0,60%0,38%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx Mid Index (EUR Price) Invertirá en renta variable, directa o indirectamente, más del 75% y al menos el 60% será emitido por entidades radicadas en el área euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con una exposición máxima del 40%. Invierte en títulos de baja y media capitalización bursátil que la Gestora considere con potencial de revalorización y que coticen mayoritariamente en mercados europeos y denominados en monedas europeas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI, con ISIN ES0106193024, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio total, que asciende a 127.447.704 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,91%3,65%3,38%
2018-4,15%1,48%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|BABCOCK INTL GR
GB0009697037
4.09%5,53M GBP
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
3.94%5,33M EUR
ACCIONES|FINMECCANICA
IT0003856405
3.82%5,16M EUR
ACCIONES|EURONAV SA
BE0003816338
3.61%4,88M EUR
ACCIONES|SPIE SA
FR0012757854
3.32%4,49M EUR
ACCIONES|REXEL SA
FR0010451203
3.26%4,40M EUR
ACCIONES|COVESTRO
DE0006062144
3.13%4,23M EUR
ACCIONES|LANXESS
DE0005470405
2.90%3,92M EUR
ACCIONES|AEGON
NL0000303709
2.84%3,83M EUR
ACCIONES|SARAS RAFFINERI
IT0000433307
2.84%3,83M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.46%3,33M EUR
ACCIONES|SMURFIT KAPPA G
IE00B1RR8406
2.44%3,29M EUR
ACCIONES|EVONIK
DE000EVNK013
2.37%3,21M EUR
ACCIONES|GEA GROUP AG
DE0006602006
2.30%3,11M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.22%2,99M EUR