RV Zona Euro Cap. Mediana

Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

ESTÁNDAR | ES0106193032

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
14,92
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0106193032)45,12M EUR14,92 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0106193008)49,17M EUR12,85 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0106193016)8,30M EUR13,80 EUR1,10%1,22%300.000 EUR
CARTERA (ES0106193024)0,00M EUR6,37 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx Mid Index (EUR Price) Invertirá en renta variable, directa o indirectamente, más del 75% y al menos el 60% será emitido por entidades radicadas en el área euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con una exposición máxima del 40%. Invierte en títulos de baja y media capitalización bursátil que la Gestora considere con potencial de revalorización y que coticen mayoritariamente en mercados europeos y denominados en monedas europeas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

J.J. Mateos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,81%5,77%-12,77%-25,03%2,91%
200326,07%-7,36%17,32%4,75%10,74%
200414,90%7,08%-0,11%-1,43%8,99%
200522,92%4,06%6,07%9,30%1,89%
200626,95%11,41%-5,48%9,85%9,75%
2007-3,22%8,38%2,93%-9,30%-4,35%
2008-46,22%-3,06%-14,93%-14,56%-23,67%
200929,91%-15,27%26,36%21,69%-0,29%
20105,35%4,64%-12,26%9,13%5,15%
2011-20,86%7,37%0,22%-26,13%-0,43%
201220,97%16,78%-12,62%8,14%9,63%
201337,90%4,12%2,90%22,00%5,49%
2014-7,94%6,23%1,77%-10,72%-4,62%
201513,39%22,41%-2,88%-10,15%6,15%
20166,31%-4,56%-7,32%7,28%12,03%
20178,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 13, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Small Caps Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|FINMECCANICA
IT0003856405
3.67%3,42M EUR
ACCIONES|EURONAV SA
BE0003816338
3.36%3,13M EUR
ACCIONES|WIRE CARD AG
DE0007472060
3.35%3,11M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
3.24%3,01M EUR
ACCIONES|GEMALTO
NL0000400653
3.15%2,93M EUR
ACCIONES|BABCOCK INTL GR
GB0009697037
3.11%2,89M GBP
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307021
2.83%2,64M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.79%2,60M EUR
ACCIONES|SPIE SA
FR0012757854
2.67%2,49M EUR
ACCIONES|MEDIOBANCA SPA
IT0000062957
2.64%2,46M EUR
ACCIONES|LANXESS
DE0005470405
2.57%2,39M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
2.51%2,34M EUR
ACCIONES|NN GROUP NV
NL0010773842
2.46%2,29M EUR
ACCIONES|NESTE OIL OYJ
FI0009013296
2.32%2,16M EUR
ACCIONES|LEONI AG
DE0005408884
2.28%2,12M EUR