Mixtos Otros

Agium Investium SICAV

AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A. | ES0106196035

Credit Suisse Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
8,60
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A. (ES0106196035)19,22M EUR8,60 EUR0,25%0,59%1 EUR

Estrategia Agium Investium SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Agium Investium SICAV

El fondo Agium Investium SICAV, con ISIN, ES0106196035 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.216.951 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Agium Investium SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Agium Investium SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,68%1,19%
20067,20%12,35%-8,95%3,02%1,72%
20071,36%-0,42%2,61%-0,86%0,05%
2008-17,18%-7,38%-0,69%-0,25%-9,73%
200923,94%-3,33%14,49%9,31%2,45%
20106,24%4,41%-7,05%0,80%8,61%
2011-14,30%-2,60%-7,23%-9,63%4,95%
20125,68%5,51%-6,45%3,62%3,32%
201318,26%7,11%1,19%5,36%3,56%
20142,82%1,81%1,28%-0,94%0,68%
20154,77%15,29%-3,85%-8,24%3,00%
20162,15%-9,65%-6,26%4,78%15,11%
20172,41%3,62%-1,62%-0,25%0,71%
2018-2,68%4,88%

Rendimiento mensual Agium Investium SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Agium Investium SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
10.23%1,88M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
8.61%1,58M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL
LU0011815304
8.16%1,50M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113286001
5.71%1,05M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
5.71%1,05M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
5.12%0,94M EUR
ACCIONES|ROLLS ROYCE GROUP PLC
GB00B63H8491
4.97%0,91M GBP
ACCIONES|AMERICAN EXPRES CO
US0258161092
4.54%0,83M USD
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,375|2019-05-19
XS1066553329
4.51%0,83M USD
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP
US22160K1051
3.84%0,70M USD
PARTICIPACIONES|WISDOMTREE ASSET MNGT INC
US97717W8516
3.77%0,69M USD
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
3.10%0,57M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.87%0,53M EUR
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)
US4592001014
2.72%0,50M USD
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A.
ES0184933812
2.70%0,49M EUR