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Agium Investium SICAV

AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A. | ES0106196035

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
8,18
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A. (ES0106196035)18,48M EUR8,18 EUR0,25%0,56%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,68%1,19%
20067,20%12,35%-8,95%3,02%1,72%
20071,36%-0,42%2,61%-0,86%0,05%
2008-17,18%-7,38%-0,69%-0,25%-9,73%
200923,94%-3,33%14,49%9,31%2,45%
20106,24%4,41%-7,05%0,80%8,61%
2011-14,30%-2,60%-7,23%-9,63%4,95%
20125,68%5,51%-6,45%3,62%3,32%
201318,26%7,11%1,19%5,36%3,56%
20142,82%1,81%1,28%-0,94%0,68%
20154,77%15,29%-3,85%-8,24%3,00%
20162,15%-9,65%-6,26%4,78%15,11%
20173,62%-1,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Agium Investium SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
17.86%3,35M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL
LU0011815304
8.54%1,60M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113286035
6.11%1,15M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
5.81%1,09M EUR
ACCIONES|ROLLS ROYCE GROUP PLC
GB00B63H8491
4.95%0,93M GBP
ACCIONES|AMERICAN EXPRES CO
US0258161092
4.32%0,81M USD
PARTICIPACIONES|WISDOMTREE ASSET MNGT INC
US97717W8516
3.69%0,69M USD
ACCIONES|GENERAL MOTORS CO
US37045V1008
3.50%0,66M USD
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP
US22160K1051
3.43%0,64M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.16%0,59M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.89%0,54M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
2.84%0,53M EUR
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15
XS1379157404
2.82%0,53M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.62%0,49M EUR
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
2.27%0,43M EUR