AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.

AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A. | ES0106196035

CREDIT SUISSE GESTION

€8,52
+0,61% 1M
+2,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.
ES0106196035
19,23M€0,25%-0,33%1,00€1,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Agium Investium SICAV

El fondo Agium Investium SICAV, con ISIN, ES0106196035 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,32% 0,63% -8,84%
1 año 2,71% 2,72% -2,80%
3 años 3,88% 1,28% 0,32%
5 años 15,93% 3,00% 2,05%
10 años 52,36% 4,30% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201318,26% - - - -
20142,82% - - - -
20154,77% - - 3,00%3,00%
20162,15%-9,65%-6,26%4,78%15,11%
20172,41%3,62%-1,62%-0,25%0,72%
2018 - -2,74%4,95%3,29% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Folleto (Jul 31, 2017) Nov 19, 2018
DFI (Jul 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Agium Investium SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL
LU0011815304
8,08%1,60M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113286001
5,33%1,06M€
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
5,26%1,04M€
ACCIONES|ROLLS ROYCE GROUP PLC
GB00B63H8491
5,13%1,02M€
ACCIONES|AMERICAN EXPRES CO
US0258161092
5,09%1,01M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
5,05%1,00M€
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP
US22160K1051
4,69%0,93M€
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
4,39%0,87M€
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,375|2019-05-19
XS1066553329
4,34%0,86M€
PARTICIPACIONES|WISDOMTREE ASSET MNGT INC
US97717W8516
3,83%0,76M€
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)
US4592001014
3,55%0,70M€
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
3,34%0,66M€
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
3,20%0,63M€
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2,84%0,56M€
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
2,36%0,47M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,10-5,80
Beta1,062,59
Information Ratio1,100,11
R-Squared73,2369,09
Sharpe Ratio0,070,44
Standard Deviation6,6112,55
Tracking Error3,429,47
Treynor Ratio0,422,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).