AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.

AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A. | ES0106196035

CREDIT SUISSE GESTION

€8,84
-1,92% 1M
+8,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.
ES0106196035
19,91M€0,25%-0,33%1,00€7,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Agium Investium SICAV

El fondo Agium Investium SICAV, con ISIN, ES0106196035 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,23% 4,54% 1,77%
1 año 1,12% 1,15% -1,92%
3 años 25,89% 7,98% 1,23%
5 años 21,75% 4,01% 1,00%
10 años 44,84% 3,77% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,82% - - - -
20154,77% - - - -
20162,15%-6,26%4,78%4,78%15,11%
20172,41%3,62%-1,62%-0,25%0,72%
2018-2,42%-2,74%4,95%3,29%-7,45%
2019 - 7,05%2,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Agium Investium SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
18,04%3,61M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL
LU0011815304
17,19%3,44M€
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP
US22160K1051
5,34%1,07M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113286001
5,24%1,05M€
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
5,16%1,03M€
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS
LU0274211480
3,74%0,75M€
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM)
US4592001014
3,27%0,65M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU0252633754
3,16%0,63M€
ACCIONES|AMERICAN EXPRES CO
US0258161092
2,98%0,60M€
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
2,75%0,55M€
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2,68%0,54M€
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2,67%0,53M€
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
2,39%0,48M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2,34%0,47M€
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01
FR0012650281
2,15%0,43M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,964,47
Beta1,011,32
Information Ratio1,250,87
R-Squared88,0364,17
Sharpe Ratio0,480,95
Standard Deviation9,2011,24
Tracking Error3,187,07
Treynor Ratio4,408,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).