RF Ultra Corto Plazo EUR

Imantia Fondepósito FI

D | ES0106933015

Imantia Capital SGIIC

18 Jul, 2018
12,17
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INSTITUCIONAL (ES0106933007)247,53M EUR12,37 EUR0,25%0,29%100.000 EUR
MINORISTA (ES0106933031)79,15M EUR12,09 EUR0,60%0,64%1 EUR
D (ES0106933015)37,77M EUR12,17 EUR0,20%0,24%115.000 EUR
INSTITUCIONAL PREMIUM (ES0106933023)84,94M EUR12,20 EUR0,10%0,16%75.000.000 EUR

Estrategia Imantia Fondepósito FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de los activos en que se invierte, descontadas las comisiones. Invierte el 100% de la exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC financieras (máximo 10% del patrimonio), en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Invierte más del 50% de la exposición total en depósitos a la vista y otros equivalentes. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán españoles y de otros países OCDE (incluyendo emergentes), predominantemente de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Imantia Fondepósito FI

El fondo Imantia Fondepósito FI, con ISIN, ES0106933015 de la gestora Imantia Capital SGIIC se sitúa en la posición entre los 105 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 364.439.951 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Imantia Fondepósito FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

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Rentabilidad Imantia Fondepósito FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,11%0,00%-0,01%-0,06%-0,05%
2018-0,07%-0,09%

Rendimiento mensual Imantia Fondepósito FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 22, 2018
Business Combination (Dec 01, 2017) Mar 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Mar 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Nov 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Imantia Fondepósito FI

Peso Valor
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,12|2018-06-21
Depósitos
14.14%50,00M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,15|2018-04-12
Depósitos
7.07%25,00M EUR
DEPOSITOS|BMN|0,05|2018-09-07
Depósitos
6.50%23,00M EUR
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,04|2018-04-25
Depósitos
5.65%20,00M EUR
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,04|2018-04-25
Depósitos
4.95%17,50M EUR
PAGARE|SAN.CONSUM|0,48|2018-06-28
ES0513495RI9
4.49%15,89M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,14|2018-06-13
ES0513862IY6
4.24%15,00M EUR
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,02|2018-09-07
Depósitos
4.24%15,00M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,12|2018-09-27
Depósitos
4.24%15,00M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,08|2018-05-10
Depósitos
3.53%12,50M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,08|2018-04-26
Depósitos
3.53%12,50M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,08|2018-05-03
Depósitos
3.53%12,50M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,12|2019-03-29
Depósitos
2.83%10,00M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,08|2018-07-27
Depósitos
2.83%10,00M EUR
DEPOSITOS|B.SABADELL|2018-09-27
Depósitos
2.83%10,00M EUR