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Imantia Global Conservador FI

Imantia Global Conservador FI | ES0106951033

Imantia Capital SGIIC

18 Jun, 2017
11,95
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Imantia Global Conservador FI (ES0106951033)13,66M EUR11,95 EUR0,80%0,94%600 EUR

Estrategia

Invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, con indepedencia del tipo de activo o gestión que realicen. En general, se invierte en más de 5 IIC. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. El resto se invierte en valores de renta fija (incluyendo depósitos, hasta un 10% del patrimonio, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y variable, nacionales e internacionales, y en divisas, sin porcentaje determinado de distribución por activos/emisores/divisas/países. Los activos en los que se invierte son emitidos o negociados en países OCDE (incluyendo emergentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,87%0,65%0,58%-0,82%0,46%
2008-2,55%-1,54%0,01%-0,42%-0,63%
20098,42%2,42%1,36%3,24%1,15%
20103,17%1,88%-0,17%1,48%-0,04%
2011-0,96%0,76%0,22%-2,63%0,73%
20124,33%1,88%-0,39%1,38%1,41%
20131,94%0,93%-0,40%0,42%0,99%
20142,24%1,27%0,36%0,43%0,16%
20150,34%1,86%-1,06%-1,13%0,70%
2016-0,27%-0,67%0,06%0,33%0,01%
20170,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Imantia Global Conservador FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER FU
LU0775728487
6.04%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO INT.
LU0687944396
5.24%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
5.24%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|JU.BAER MU
LU0189453631
5.24%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
5.09%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00BPZ58P52
5.08%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE0033758917
5.07%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0151325312
4.53%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
4.38%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
4.20%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL
LU0501220429
4.07%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUN
LU0272941112
4.01%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|ALL.RCM E.
LU0836072388
3.68%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031
3.42%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|@ATTITUDE
ES0111192003
3.19%0,45M EUR