Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Imantia Global Conservador FI

Imantia Global Conservador FI | ES0106951033

Imantia Capital SGIIC

15 Oct, 2017
11,99
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Imantia Global Conservador FI (ES0106951033)12,20M EUR11,99 EUR0,80%0,94%600 EUR

Estrategia

Invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, con indepedencia del tipo de activo o gestión que realicen. En general, se invierte en más de 5 IIC. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. El resto se invierte en valores de renta fija (incluyendo depósitos, hasta un 10% del patrimonio, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y variable, nacionales e internacionales, y en divisas, sin porcentaje determinado de distribución por activos/emisores/divisas/países. Los activos en los que se invierte son emitidos o negociados en países OCDE (incluyendo emergentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

10 May 16

En Imantia Capital reestructuramos nuestra oferta de fondos

Dentro del proceso de definición de la nueva estrategia corporativa, en Imantia Capital estamos reestructurando nuestra oferta de fondos, fusionando productos, reconvirtiendo existentes y lanzando nuevos instrumentos. La finalidad de esta reestructuración es ajustar el abanico de producto a las necesidades de nuestros clientes en consonancia con el entorno actual de mercado, de…
0 0
17 Feb 16

¿Qué hago con mis fondos de fondos?

  El inicio de año está siendo realmente complicado para la renta variable. El Ibex-35 ha caído un 13% y  el Eurostoxx-50 un 11%. La renta fija, por su parte, sólo ha funcionado como activo refugio en el caso de la deuda pública alemana. El crédito de calidad apenas ha generado rentabilidad y el high yield ha perdido un 2%. El dólar, que empezó el año subiendo, también ce…
2 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,87%0,65%0,58%-0,82%0,46%
2008-2,55%-1,54%0,01%-0,42%-0,63%
20098,42%2,42%1,36%3,24%1,15%
20103,17%1,88%-0,17%1,48%-0,04%
2011-0,96%0,76%0,22%-2,63%0,73%
20124,33%1,88%-0,39%1,38%1,41%
20131,94%0,93%-0,40%0,42%0,99%
20142,24%1,27%0,36%0,43%0,16%
20150,34%1,86%-1,06%-1,13%0,70%
2016-0,27%-0,67%0,06%0,33%0,01%
20170,07%0,65%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Imantia Global Conservador FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE0033758917
7.24%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FU
LU0775728487
6.25%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|JU.BAER MU
LU0189453631
5.21%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
5.20%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00BPZ58P52
5.17%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
5.15%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
4.72%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
4.23%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
4.22%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO INT.
LU0687944396
4.07%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|ALL.RCM E.
LU0836072388
4.06%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL
LU0501220429
3.71%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0151325312
3.69%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031
3.68%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB
IE00BD5CV310
3.55%0,47M EUR