Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Imantia Global Conservador FI

Imantia Global Conservador FI | ES0106951033

Imantia Capital SGIIC

11 Dec, 2017
11,95
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Imantia Global Conservador FI (ES0106951033)10,82M EUR11,95 EUR0,80%0,94%600 EUR

Estrategia Imantia Global Conservador FI

Invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, con indepedencia del tipo de activo o gestión que realicen. En general, se invierte en más de 5 IIC. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. El resto se invierte en valores de renta fija (incluyendo depósitos, hasta un 10% del patrimonio, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y variable, nacionales e internacionales, y en divisas, sin porcentaje determinado de distribución por activos/emisores/divisas/países. Los activos en los que se invierte son emitidos o negociados en países OCDE (incluyendo emergentes).


Información sobre el fondo de inversión Imantia Global Conservador FI

El fondo Imantia Global Conservador FI, con ISIN, ES0106951033 de la gestora Imantia Capital SGIIC se sitúa en la posición 58 entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,95% con una volatilidad del 0,77%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.819.522 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Imantia Global Conservador FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

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Rentabilidad Imantia Global Conservador FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,87%0,65%0,58%-0,82%0,46%
2008-2,55%-1,54%0,01%-0,42%-0,63%
20098,42%2,42%1,36%3,24%1,15%
20103,17%1,88%-0,17%1,48%-0,04%
2011-0,96%0,76%0,22%-2,63%0,73%
20124,33%1,88%-0,39%1,38%1,41%
20131,94%0,93%-0,40%0,42%0,99%
20142,24%1,27%0,36%0,43%0,16%
20150,34%1,86%-1,06%-1,13%0,70%
2016-0,27%-0,67%0,06%0,33%0,01%
20170,07%0,65%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Imantia Global Conservador FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE0033758917
7.07%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
5.12%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO INT.
LU0687944396
5.05%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0151325312
5.05%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|JU.BAER MU
LU0189453631
5.04%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
5.04%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00BPZ58P52
5.04%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
5.04%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|ALL.RCM E.
LU0836072388
5.03%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
4.59%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FU
LU0775728487
4.03%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
3.92%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB
IE00BD5CV310
3.55%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL
LU0501220262
3.53%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|FLEXIBLE MINORISTA
ES0107516033
3.39%0,41M EUR