Mixtos Otros

Aguazul de Inversiones SICAV

AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107291033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jul, 2018
14,74
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0107291033)5,09M EUR14,74 EUR0,45%0,64%1 EUR

Estrategia Aguazul de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Aguazul de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Aguazul de Inversiones SICAV, con ISIN ES0107291033, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio total, que asciende a 5.086.036 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Aguazul de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aguazul de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,23%-0,43%1,50%
2008-1,16%-1,95%-0,81%0,47%1,15%
20091,24%0,63%0,70%-0,03%-0,06%
20101,03%-0,07%-0,52%0,44%1,18%
20111,17%0,52%-1,52%-1,09%3,32%
20123,35%1,09%0,51%1,20%0,50%
20135,60%0,25%0,12%2,11%3,04%
20143,90%1,13%0,70%1,75%0,26%
20152,44%6,32%-1,87%-3,86%2,14%
20161,57%-2,59%-0,24%1,52%2,96%
20173,71%1,81%-0,06%1,27%0,66%
2018-1,55%-0,04%

Rendimiento mensual Aguazul de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 16, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aguazul de Inversiones SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-10-10
Depósitos
6.88%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
6.11%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.07%0,21M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
3.99%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.99%0,20M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,02|2019-03-01
Depósitos
3.93%0,20M EUR
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
3.83%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.47%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
3.13%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.97%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.92%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
2.32%0,12M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.13%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.99%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
1.95%0,10M EUR