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Aguazul de Inversiones SICAV

AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107291033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
14,64
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0107291033)5,06M EUR14,64 EUR0,45%0,65%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,23%-0,43%1,50%
2008-1,16%-1,95%-0,81%0,47%1,15%
20091,24%0,63%0,70%-0,03%-0,06%
20101,03%-0,07%-0,52%0,44%1,18%
20111,17%0,52%-1,52%-1,09%3,32%
20123,35%1,09%0,51%1,20%0,50%
20135,60%0,25%0,12%2,11%3,04%
20143,90%1,13%0,70%1,75%0,26%
20152,44%6,32%-1,87%-3,86%2,14%
20161,57%-2,59%-0,24%1,52%2,96%
20171,81%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aguazul de Inversiones SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-10-10
Depósitos
6.90%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575503
6.05%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.07%0,21M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.99%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.97%0,20M USD
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-03-16
Depósitos
3.94%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-28
Depósitos
3.94%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.29%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.97%0,15M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
2.92%0,15M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.33%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0945775517
2.29%0,12M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
2.27%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
2.21%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
2.20%0,11M EUR