Mixtos Otros

Aguazul de Inversiones SICAV

AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107291033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
14,78
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0107291033)5,21M EUR14,78 EUR0,45%0,65%1 EUR

Estrategia Aguazul de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Aguazul de Inversiones SICAV, con ISIN ES0107291033, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 5.208.270 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Aguazul de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aguazul de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,23%-0,43%1,50%
2008-1,16%-1,95%-0,81%0,47%1,15%
20091,24%0,63%0,70%-0,03%-0,06%
20101,03%-0,07%-0,52%0,44%1,18%
20111,17%0,52%-1,52%-1,09%3,32%
20123,35%1,09%0,51%1,20%0,50%
20135,60%0,25%0,12%2,11%3,04%
20143,90%1,13%0,70%1,75%0,26%
20152,44%6,32%-1,87%-3,86%2,14%
20161,57%-2,59%-0,24%1,52%2,96%
20171,81%-0,06%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aguazul de Inversiones SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-10-10
Depósitos
6.82%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575503
4.52%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.03%0,21M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
3.97%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.93%0,20M USD
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-28
Depósitos
3.90%0,20M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-03-16
Depósitos
3.90%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.36%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.93%0,15M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
2.87%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.80%0,14M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.32%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0945775517
2.29%0,12M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
2.26%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
2.25%0,12M EUR