AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A.

AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107291033

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€14,43
+1,84% 1M
+4,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0107291033
5,03M€0,45%-0,45%1,00€2,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Aguazul de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,21% -2,38% -5,13%
1 año -2,50% -2,40% -2,56%
3 años 7,35% 2,39% 2,79%
5 años 8,40% 1,63% 1,62%
10 años 23,15% 2,10% 2,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,90% - - - -
20152,44% - - - -
20161,57%-2,59%-0,24%1,52%2,96%
20173,71%1,81%-0,06%1,27%0,66%
2018-6,74%-1,55%-0,04%1,18%-6,34%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Feb 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019

Cartera de Aguazul de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
6,17%0,30M€
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
5,15%0,25M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
4,41%0,21M€
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4,30%0,21M€
BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
4,19%0,20M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,02|2019-03-01
Depósitos
4,15%0,20M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
4,14%0,20M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681041031
4,04%0,19M€
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
3,46%0,17M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3,13%0,15M€
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,61|2019-04-12
XS1808792938
3,11%0,15M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2,95%0,14M€
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2,22%0,11M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
2,11%0,10M€
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2,06%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,39-0,76
Beta0,860,79
Information Ratio-0,49-0,58
R-Squared96,9095,79
Sharpe Ratio-0,74-0,01
Standard Deviation6,694,93
Tracking Error1,571,66
Treynor Ratio-5,76-0,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).