RF Diversificada Corto Plazo EUR

Imantia Corto Plazo FI

INSTITUCIONAL | ES0107432009

Imantia Capital SGIIC

19 Sep, 2017
6,99
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INSTITUCIONAL (ES0107432009)75,05M EUR6,99 EUR0,35%0,44%100.000 EUR
MINORISTA (ES0107432033)49,35M EUR6,90 EUR0,70%0,80%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 3 meses. Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán de países de la OCDE, con predominio de la zona euro. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 60% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. En todo caso, la Gestora evaluará la solvencia de los activos, de manera que no invertirá en emisiones que a su juicio tengan una calificación crediticia inferior a la mencionada anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Francisco Sainz


Linkedin Twitter

Andrés López


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,32%0,20%0,39%
20150,63%0,35%0,06%-0,01%0,23%
20160,55%0,33%0,09%0,04%0,09%
20170,07%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 06, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Imantia Corto Plazo FI

Peso Valor
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-01-25
IT0005240509
2.82%3,42M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031
2.64%3,20M EUR
PARTICIPACIONES|JU.BAER MU
LU0189453631
2.49%3,02M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-10-05
Depósitos
2.47%3,00M EUR
DEPOSITOS|BMN|2017-09-08
Depósitos
2.47%3,00M EUR
DEPOSITOS|BMN|2017-09-01
Depósitos
2.47%3,00M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
2.39%2,90M EUR
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,67|2019-12-29
XS1542427676
1.91%2,32M EUR
BONO|BECTON DICKINSON AND|0,37|2019-06-06
XS1622560842
1.82%2,21M EUR
BONO|GM INTL|0,35|2021-05-10
XS1609252645
1.65%2,00M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,11|2017-10-25
ES0513862HE0
1.65%2,00M EUR
BONO|UNICR. SPA|0,00|2017-07-31
IT0004827439
1.48%1,79M EUR
BONO|BBVA RMBS2|0,00|2021-03-17
ES0314148018
1.35%1,64M EUR
BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|6,61|2018-02-13
XS0327237136
1.32%1,60M EUR
PAGARE|B.POPULAR|0,53|2017-07-04
ES0513807000
1.31%1,59M EUR