Imantia RV Iberia FI

Imantia RV Iberia FI | ES0107472039

IMANTIA CAPITAL

€21,22
+3,19% 1M
+3,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Imantia RV Iberia FI
ES0107472039
25,02M€2,00%-2,09%6,00€0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Imantia RV Iberia FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (80%) y PSI20 (20%). Invierte al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable emitida y cotizada en España y Portugal, de cualquier capitalización bursátil. El riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La parte no expuesta a renta variable se podrá invertir en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores OCDE, sin rating predeterminado, por lo que hasta un 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Imantia RV Iberia FI

El fondo Imantia RV Iberia FI, con ISIN, ES0107472039 de la gestora IMANTIA CAPITAL se sitúa en la posición 60 entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Imantia RV Iberia FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,09%

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Durante septiembre, el foco de todas las miradas ha estado en el terreno político. La guerra arancelaria entre EE.UU. y China, los comentarios del BCE tras la reunión de septiembre y la propuesta presupuestaria del Gobierno italiano -que elevaba el déficit hasta el 2,4% desde el 1,6%- han empañado el buen comportamiento que los activos de riesgo europeos habían protagonizado en el mes. Si nos fijamos en la renta variable europea, ésta finaliza septiembre con resultados muy planos (Ibex 35 -0,15% y Eurostoxx +0,2%). En este contexto, Imantia RV Zona Euro cierra con un buen comportamiento durante el mes, logrando una revalorización del 1,51%. Esta buena evolución viene explicada, entre otros, por la toma de beneficios en Safran y BHP Billiton, introduciendo Rio Tinto e Intesa. Además, se ha elevado el peso de
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Durante el mes de agosto, la volatilidad presente en los mercados financieros ha conducido a los fondos de inversión a experimentar rentabilidades negativas en todas las categorías, lo que se ha traducido en un rendimiento conjunto del -0,50%. El recrudecimiento de tensiones como las fricciones comerciales de Estados Unidos, la política italiana y, más especialmente, la evolución que han sufrido los emergentes han guiado gran parte del comportamiento de los mercados financieros este mes. Las turbulencias vividas a principios de agosto en las divisas emergentes han ido evolucionando poco a poco, especialmente la lira turca y el peso argentino, ambas economías “maltrechas” y con claros síntomas de debilidad. Todo ello se ha notado especialmente en los mercados de renta variable, con unas bolsas europeas muy afectadas (Eurostoxx: -3,8% e Ibex 35 -4,8%), en contraste con el excelente rendimiento de la bolsa americana (
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Julio se despidió con una notable recuperación en los activos de riesgo, tras la relajación de las tensiones comerciales entre EE.UU. y la UE, los sólidos datos macroeconómicos y una temporada de resultados que ha servido de soporte adicional. En este contexto, el MSCI Euro cerró el mes con alzas del 3,3% -destacando Alemania y Holanda con subidas superiores al 4%- frente al 2,6% del IBEX 35 o el 1,7% de Portugal. Sectorialmente, resalta el buen comportamiento de los bancos y seguros (+5,7%), energía (+5,3%) y telecomunicaciones (+4,4%), que contrastan con el -0,4% de distribución minorista o el 0,5% de recursos básicos.   IMANTIA RV ZONA EURO finaliza el mes con apreciaciones del 4,0% (vs 3,3% del MSI Euro), destacando el posicionamiento en el sector financiero y la exposición al ciclo de la cartera. Dura

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,58% -7,04% -4,14%
1 año -9,56% -9,61% -6,48%
3 años 1,60% 0,53% 3,06%
5 años -18,48% -4,01% -0,21%
10 años -9,14% -0,95% 1,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,51% - - - -
2015-3,14% - - -10,21% -
2016-6,69%-7,01%7,60%7,60%3,13%
20178,74%5,71%2,38%-0,15%0,63%
2018-13,33%-2,23%4,22%-2,03%-13,19%
2019 - 7,51%-1,01% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 17, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Sep 17, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Sep 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Sep 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2010) Sep 17, 2019

Cartera de Imantia RV Iberia FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
7,26%1,91M€
ACCIONES|B.SANTANDER
ES0113900J37
6,49%1,71M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
6,45%1,69M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
4,61%1,21M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4,49%1,18M€
ACCIONES|MERLIN PRO
ES0105025003
3,67%0,97M€
REPSOL
ES0173516115
3,35%0,88M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
3,11%0,82M€
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
3,10%0,82M€
ACCIONES|BBVA, S.A.
ES0113211835
2,90%0,76M€
ACCIONES|AUX.FF.CC.
ES0121975009
2,67%0,70M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
2,28%0,60M€
ACCIONES|MASMOVIL
ES0184696104
2,26%0,59M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES S.A.
ES0105022000
2,23%0,59M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
2,23%0,59M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,37-2,75
Beta1,080,99
Information Ratio-2,00-0,76
R-Squared95,2387,90
Sharpe Ratio-0,800,42
Standard Deviation13,9411,30
Tracking Error3,213,93
Treynor Ratio-10,294,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).