RV España

Imantia RV Iberia FI

Imantia RV Iberia FI | ES0107472039

Imantia Capital SGIIC

24 Sep, 2017
23,37
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Imantia RV Iberia FI (ES0107472039)33,35M EUR23,37 EUR2,00%2,12%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (80%) y PSI20 (20%). Invierte al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable emitida y cotizada en España y Portugal, de cualquier capitalización bursátil. El riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La parte no expuesta a renta variable se podrá invertir en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores OCDE, sin rating predeterminado, por lo que hasta un 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

María José Román


Linkedin

Jaime Espejo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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12 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,21%-0,83%-20,12%-22,33%11,81%
200330,63%-1,17%16,56%-1,22%14,79%
200418,48%3,61%1,13%-0,27%13,37%
200517,88%2,12%5,54%10,37%-0,91%
200632,20%9,90%-2,45%13,48%8,67%
20078,15%4,19%2,32%-1,85%3,37%
2008-36,57%-12,90%-7,74%-7,90%-14,29%
200933,11%-12,51%25,53%18,96%1,88%
2010-14,58%-9,70%-14,44%15,62%-4,38%
2011-11,68%7,88%-1,04%-19,58%2,88%
20122,44%-5,53%-9,04%10,42%7,97%
201328,56%-2,39%0,49%20,54%8,73%
2014-0,51%4,93%2,71%-1,77%-6,03%
2015-3,14%13,93%-6,30%-10,21%1,04%
2016-6,69%-9,57%-7,01%7,60%3,13%
20175,71%2,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 07, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Sep 09, 2016) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 07, 2005) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Imantia RV Iberia FI

Peso Valor
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
6.23%2,13M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
5.99%2,05M EUR
ACCIONES|CATALAN.OC
ES0116920333
5.85%2,00M EUR
ACCIONES|CELLNEX TE
ES0105066007
5.12%1,75M EUR
ACCIONES|GALP ENERG
PTGAL0AM0009
5.05%1,73M EUR
ACCIONES|GAS NATUR.
ES0116870314
5.00%1,71M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.49%1,53M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
3.96%1,35M EUR
ACCIONES|ENAGAS, SA
ES0130960018
3.82%1,31M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
3.81%1,30M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
3.76%1,28M EUR
ACCIONES|REPSOL, SA
ES0173516115
3.76%1,29M EUR
ACCIONES|ALMIRALL
ES0157097017
3.69%1,26M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
3.64%1,24M EUR
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
3.63%1,24M EUR