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Aidt Corporate SICAV

AIDT CORPORATE SICAV SA | ES0107495006

UBS Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
5,68
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AIDT CORPORATE SICAV SA (ES0107495006)7,58M EUR5,68 EUR0,45%0,75%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,38%1,98%
20142,30%1,67%1,80%0,74%-1,89%
20152,20%5,91%-0,65%-4,12%1,30%
20164,11%-2,81%0,53%2,46%4,00%
20171,55%-0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aidt Corporate SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
14.13%1,08M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
12.13%0,92M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
10.66%0,81M EUR
Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.89%0,22M EUR
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
2.87%0,22M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18
XS1139494493
2.85%0,22M EUR
Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29
XS1171914515
2.79%0,21M EUR
Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21
US06740L8C27
2.64%0,20M USD
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30
USP16259AH99
2.62%0,20M USD
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10
XS0802638642
1.83%0,14M EUR
Acciones|ARCELOR
LU1598757687
1.74%0,13M EUR
Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07
XS1028597315
1.67%0,13M GBP
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.66%0,13M EUR
Acciones|MAPFRE
ES0124244E34
1.61%0,12M EUR
Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24
XS0591029409
1.56%0,12M GBP