Mixtos Otros

Aidt Corporate SICAV

AIDT CORPORATE SICAV SA | ES0107495006

UBS Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
5,66
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AIDT CORPORATE SICAV SA (ES0107495006)6,89M EUR5,66 EUR0,45%0,77%1 EUR

Estrategia Aidt Corporate SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Aidt Corporate SICAV

El fondo Aidt Corporate SICAV, con ISIN, ES0107495006 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.888.671 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Aidt Corporate SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aidt Corporate SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,38%1,98%
20142,30%1,67%1,80%0,74%-1,89%
20152,20%5,91%-0,65%-4,12%1,30%
20164,11%-2,81%0,53%2,46%4,00%
20172,17%1,55%-0,76%0,31%1,06%
2018-1,20%-0,76%

Rendimiento mensual Aidt Corporate SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aidt Corporate SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
15.26%1,07M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
11.50%0,81M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
LU1598689153
4.63%0,33M EUR
Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29
XS1171914515
3.08%0,22M EUR
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
3.07%0,22M EUR
Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10
XS0954675129
3.00%0,21M EUR
Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21
US06740L8C27
2.54%0,18M USD
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30
USP16259AH99
2.52%0,18M USD
Acciones|ARCELOR
LU1598757687
2.19%0,15M EUR
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10
XS0802638642
1.96%0,14M EUR
Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07
XS1028597315
1.79%0,13M GBP
Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24
XS0591029409
1.64%0,12M GBP
Acciones|PETROBRAS
US71654V4086
1.63%0,11M USD
Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
1.50%0,11M EUR
Acciones|CREDIT SUISSE GROUP
CH0012138530
1.48%0,10M CHF