Mixtos Otros

Aidt Corporate SICAV

AIDT CORPORATE SICAV SA | ES0107495006

UBS Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
5,72
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AIDT CORPORATE SICAV SA (ES0107495006)7,12M EUR5,72 EUR0,45%0,75%1 EUR

Estrategia Aidt Corporate SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Aidt Corporate SICAV, con ISIN, ES0107495006 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 7.123.631 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Aidt Corporate SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aidt Corporate SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,38%1,98%
20142,30%1,67%1,80%0,74%-1,89%
20152,20%5,91%-0,65%-4,12%1,30%
20164,11%-2,81%0,53%2,46%4,00%
20171,55%-0,76%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aidt Corporate SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
15.25%1,08M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
13.08%0,92M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
11.50%0,81M EUR
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
3.16%0,22M EUR
Bonos|ENEL|6,500|2019-01-10
XS0954675129
3.12%0,22M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18
XS1139494493
3.08%0,22M EUR
Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29
XS1171914515
3.05%0,21M EUR
Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21
US06740L8C27
2.79%0,20M USD
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30
USP16259AH99
2.76%0,19M USD
Acciones|ARCELOR
LU1598757687
2.06%0,15M EUR
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10
XS0802638642
1.95%0,14M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.83%0,13M EUR
Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07
XS1028597315
1.81%0,13M GBP
Bonos|TESCO PLC|2,600|2018-08-24
XS0591029409
1.66%0,12M GBP
Acciones|MAPFRE
ES0124244E34
1.56%0,11M EUR