Fon Fineco Dinero FI

Fon Fineco Dinero FI | ES0107499032

FINECO

€950,94
-0,04% 1M
-0,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fon Fineco Dinero FI
ES0107499032
63,70M€0,20%-0,24%1,00€-0,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fon Fineco Dinero FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario(cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar otros OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito UE o OCDE sujetos a supervisión prudencial.


Información sobre el fondo de inversión Fon Fineco Dinero FI

El fondo Fon Fineco Dinero FI, con ISIN, ES0107499032 de la gestora FINECO se sitúa en la posición 20 entre los 56 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Fon Fineco Dinero FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,24%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,21% -0,43% -0,47%
1 año -0,42% -0,42% -0,54%
3 años -0,80% -0,27% -0,35%
5 años -0,49% -0,10% -0,14%
10 años 0,96% 0,10% 0,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,26% - - - -
20140,29% - - - -
20150,00% - - -0,01%-0,01%
2016-0,11%-0,01%-0,01%-0,03%-0,06%
2017-0,29%-0,06%-0,06%-0,07%-0,10%
2018 - -0,10%-0,11%-0,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 09, 2018

Cartera de Fon Fineco Dinero FI

Posición Peso Valor

0,00%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,17-0,18
Beta1,031,56
Information Ratio-14,01-1,17
R-Squared90,2055,33
Sharpe Ratio0,792,22
Standard Deviation0,010,08
Tracking Error0,010,05
Treynor Ratio0,010,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).