El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Dinero FI ES0107499032 | 51,15M€ | 0,20% | - | 0,24% | 1,00€ | -0,30% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario(cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar otros OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito UE o OCDE sujetos a supervisión prudencial.
El fondo Fon Fineco Dinero FI, con ISIN, ES0107499032 de la gestora FINECO se sitúa en la posición 25 entre los 57 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,04% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,24% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,23% | -0,46% | -0,37% |
| 1 año | -0,45% | -0,45% | -0,41% |
| 3 años | -0,91% | -0,30% | -0,34% |
| 5 años | -0,66% | -0,13% | -0,16% |
| 10 años | 0,53% | 0,05% | 0,38% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,29% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,00% | - | - | - | - | |
| 2016 | -0,11% | -0,01% | -0,01% | -0,03% | -0,06% | |
| 2017 | -0,29% | -0,06% | -0,06% | -0,07% | -0,10% | |
| 2018 | -0,44% | -0,10% | -0,11% | -0,10% | -0,12% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,600|2019-01-02 ES00000126Z1 | 6,79% | 4,00M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).