El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Fineco Dinero FI ES0107499032 | 46,76M€ | 0,20% | - | 0,24% | 1,00€ | -0,25% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario(cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar otros OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito UE o OCDE sujetos a supervisión prudencial.
El fondo Fon Fineco Dinero FI, con ISIN, ES0107499032 de la gestora FINECO se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,04% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,24% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,21% | -0,42% | -0,48% |
| 1 año | -0,41% | -0,41% | -0,50% |
| 3 años | -0,74% | -0,25% | -0,31% |
| 5 años | -0,36% | -0,07% | -0,10% |
| 10 años | 1,38% | 0,14% | 0,52% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,26% | - | - | - | - | |
| 2014 | 0,29% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,00% | - | - | -0,01% | -0,01% | |
| 2016 | -0,11% | -0,01% | -0,01% | -0,03% | -0,06% | |
| 2017 | -0,29% | -0,06% | -0,06% | -0,07% | -0,10% | |
| 2018 | - | -0,10% | -0,11% | -0,10% | - |
Fuente Inverco
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Oct 19, 2018 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER|0,001|2018 07 28 Depósitos | 20,76% | 11,00M€ |
| Deposito|BANKIA|0,150|2018 08 07 Depósitos | 5,66% | 3,00M€ |