Mixtos Otros

Ahorrocapital SICAV

AHORROCAPITAL, SICAV, S.A. | ES0107501035

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
20,90
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AHORROCAPITAL, SICAV, S.A. (ES0107501035)6,59M EUR20,90 EUR12.000,00%0,51%1 EUR

Estrategia Ahorrocapital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ahorrocapital SICAV, con ISIN ES0107501035, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.591.348 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Ahorrocapital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee3.000,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee12.000,00%AMOUNT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ahorrocapital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,97%0,92%2,65%0,08%0,28%
2008-16,39%-7,36%-0,02%-1,15%-8,68%
20096,42%-1,00%3,42%2,82%1,09%
20102,99%-0,71%-0,65%2,19%2,17%
20110,47%1,11%-0,80%-0,42%0,60%
20124,05%2,00%0,19%1,43%0,38%
20133,00%0,41%0,50%1,39%0,66%
20142,93%1,15%1,11%0,32%0,33%
2015-3,65%0,57%-0,35%-1,16%-2,74%
20160,05%-0,53%-0,17%0,77%-0,02%
20170,18%-0,18%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ahorrocapital SICAV

Peso Valor
DEPOSITO|CAJASUR BANCO|.02|2018-06-02
Depósitos
13.54%0,90M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.05|2018-04-25
Depósitos
12.78%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0243958047
12.71%0,84M EUR
DEPOSITO|ABANCA|.12|2018-07-24
Depósitos
9.78%0,65M EUR
DEPOSITO|ABANCA|.12|2017-11-10
Depósitos
9.02%0,60M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-04-25
Depósitos
7.52%0,50M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.04|2018-07-21
Depósitos
7.52%0,50M EUR
DEPOSITO|CAJASUR BANCO|.02|2018-06-12
Depósitos
6.02%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXAGEST SA SG
ES0114836036
5.08%0,34M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
0.51%0,03M EUR
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
0.42%0,03M EUR
ACCIONES|KNP NA
NL0000009082
0.36%0,02M EUR
BONOS|ABENGOA||2050-03-31
XS0498817542
0.01%0,00M EUR
ACCIONES|FRESTON SWAN
ES0139398038
0.00%0,00M EUR
ACCIONES|PRICE INVERSION
ES0170861035
0.00%0,00M EUR