RF Diversificada EUR

Imantia Renta Fija Flexible FI

MINORISTA | ES0107516033

Imantia Capital SGIIC

18 Jun, 2017
1.812,15
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MINORISTA (ES0107516033)65,41M EUR1.812,15 EUR1,00%0,64%6 EUR

Estrategia

El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores OCDE. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Francisco Sainz


Linkedin Twitter

Andrés López


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,58%0,49%0,68%0,59%
20031,59%0,52%0,40%0,34%0,32%
20041,39%0,39%0,28%0,36%0,35%
20051,21%0,36%0,27%0,29%0,29%
20061,97%0,36%0,45%0,52%0,62%
20072,82%0,72%0,70%0,60%0,77%
2008-2,69%0,54%-0,34%-0,91%-1,99%
2009-1,63%-3,20%-1,00%2,33%0,30%
2010-1,34%-0,14%-0,50%-0,36%-0,35%
20111,58%0,90%0,21%0,03%0,44%
20125,80%2,27%-1,13%1,74%2,85%
20139,98%2,68%0,54%2,45%3,98%
20149,47%3,96%1,78%2,23%1,21%
20150,34%3,30%-3,05%-0,72%0,91%
20162,69%0,67%0,78%1,02%0,20%
20170,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 12, 2017) May 29, 2017
Business Combination (May 12, 2017) May 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 13, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Dec 26, 2016
Key Features (Feb 01, 2016) Feb 01, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Imantia Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
3.34%2,14M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FU
LU0775728487
2.94%1,89M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
2.50%1,60M EUR
BONO|CASINO G.|5,98|2021-05-26
FR0011052661
2.40%1,54M EUR
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-01-25
IT0005240509
2.34%1,50M EUR
BONO|JEFFER GR|2,38|2020-05-20
XS1069522057
2.16%1,39M EUR
BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|3,70|2018-07-25
XS0954912514
2.13%1,36M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
2.12%1,36M EUR
BONO|SAN.CONSUM|1,00|2021-05-26
XS1413580579
2.06%1,32M EUR
BONO|TELEC.ITAL|2,50|2023-07-19
XS1551678409
1.74%1,11M EUR
PAGARE|ACCIONA|1,04|2017-07-14
XS1451516949
1.71%1,09M EUR
BONO|AIR FRANCE|6,25|2018-01-18
FR0011374099
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PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
1.71%1,09M EUR
PAGARE|ACS|1,18|2017-07-14
XS1451524455
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BONO|FIAT F.&T.|6,63|2018-03-15
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