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Ajedrea Investment SICAV

AJEDREA INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0107561005

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

16 Jun, 2017
1,03
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AJEDREA INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0107561005)2,81M EUR1,03 EUR0,40%0,92%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,19%
2016-0,25%-2,11%-0,61%1,01%1,50%
20172,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ajedrea Investment SICAV

Peso Valor
REPO|BANCOVAL|-0,52|2017-04-03
ES00000124C5
9.34%0,26M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2049-09-18
XS0972588643
4.19%0,12M EUR
RENTA FIJA|ENEL FINANCE INTL|6,50|2074-01-10
XS0954675129
3.87%0,11M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
3.85%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.82%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|4,63|2018-10-15
XS1307381928
3.80%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.71%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANK OF AMERICA|0,22|2018-09-14
XS0267827169
3.58%0,10M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.23%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM
LU0599213476
2.22%0,06M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
2.20%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM
LU1055198938
2.16%0,06M EUR
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08
XS0360809577
1.96%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING
LU1279334210
1.88%0,05M EUR
RENTA FIJA|FIAT FINANCE NORTH A|5,63|2017-06-12
XS0305093311
1.87%0,05M EUR