Altair Renta Fija Defensiva A FI

CLASE A | ES0107574008

ALTAIR FINANCE AM

€10,04
-0,08% 1M
+1,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0107574008
6,07M€0,40%5,00%0,48%10.000,00€-1,86%
CLASE D
ES0107574016
2,63M€0,60%-0,68%1.000,00€-
CLASE L
ES0107574024
1,78M€0,30%-0,38%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Altair Renta Fija Defensiva A FI

El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente de la zona euro, y minoritariamente del resto de Europa y otros países OCDE (no se invierte en países emergentes). Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. No obstante, de manera puntual se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/emisiones con baja calidad crediticia (inferior a BBB-), o incluso sin rating. Los ratings asignados se refieren a los otorgados por S&P o equivalentes por otras agencias.


Información sobre el fondo de inversión Altair Renta Fija Defensiva FI

El fondo Altair Renta Fija Defensiva FI, con ISIN, ES0107574008 de la gestora ALTAIR FINANCE AM pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Altair Renta Fija Defensiva A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,48%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Renta 4 Gestora
1.807 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Artículo
El pasado mes de julio la CNMV aprobaba la solicitud de sustitución de los fondos asesorados en Renta 4 por @AltairFinance por la nueva Sociedad Gestora Altair Finance Asset Management SGIIC. La firma comenzaba la constitución de la gestora hace algo más de un año, en concreto, en julio de 2017. De esta manera se consolida un proyecto que comenzó hace 15 años con el asesoramiento de los fondos mixtos Altair Patrimonio FI y Altair Inversiones FI. Por eso he creído que sería interesante repasar los vehículos que han venido asesorando durante años. La nueva gestora independiente gestionará de forma directa los fondos de inversión Altair Patrimonio II, Altair Inversiones II, Altair Renta Fija y Altair European Opportunities. Además se prevé que los cambios se hagan efectivos en el último trimestre de 2018.   ¿En qué consisten?  
Artículo
Cerramos una semana en la que la intervención de Mario Draghi y la actualidad política en muchos países del mundo han sido el centro de atención de los inversores. Destaca el inicio de la normalización de la política monetaria del BCE, el debate de la reforma fiscal de Trump y los diferentes comicios celebrados en todo el mundo. En la Eurozona, el presidente del BCE anunció el inicio del fin del programa de compras a partir de enero 2018 en el mercado de bonos, mantuvo su optimismo respecto a la economía europea y retrasó las subidas de tipos de interés, algo que sentó muy bien a los mercados. Draghi recortará a la mitad el volumen mensual de sus compras. El PMI agregado de la Eurozona no ofreció buenos resultados, aunque la encuesta Z
Artículo
Fuente: Datos de Altair Finance a 12 de octubre de 2017. NOTA: Sobreponderación o infraponderación en función de la distribución estratégica de activos de cada fondo.   Movimientos   Renta variable: sin movimientos a resaltar durante la semana, la exposición se mantiene en el 25%, lo que supone estar en nivel infraponderado. Renta fija: también se mantiene el nivel infraponderado en cuanto a duración de las carteras, todas por debajo de los dos años. Divisas: recomendamos aumentar la exposición al dólar un 6%, quedando en un 10%, aprovechando el repunte del euro.   Puede leer el informe completo aquí:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,60% 1,21% 1,72%
1 año -6,24% -6,26% 0,84%
3 años -5,48% -1,86% -0,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,04% - - -0,46% -
20162,38%-0,08%1,09%1,09%0,53%
20173,11%1,80%-0,57%0,84%1,02%
2018-9,62%-0,63%-2,60%0,98%-7,52%
2019 - 0,71%0,24% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 16, 2019

Cartera de Altair Renta Fija Defensiva FI

Posición Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000121L2
15,38%1,40M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000121O6
15,38%1,40M€
RFIJA|BANCO SABADELL|0.45|2021-04-08
ES03138603G8
6,62%0,60M€
RFIJA|ARION BANKI HF|1.62|2021-12-01
XS1527737495
4,48%0,41M€
RFIJA|BANCO SANTANDER|1.38|2022-02-09
XS1557268221
3,42%0,31M€
RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18
XS2013531228
3,30%0,30M€
RFIJA|INTESA SANPAOLO|0.64|2022-04-19
XS1599167589
3,24%0,29M€
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.50|2021-10-18
XS1032978345
2,35%0,21M€
RFIJA|DAIMLER CHRYSLER|2.25|2022-01-24
DE000A1R04X6
2,34%0,21M€
RFIJA|COMMERZBANK AG|4.00|2020-09-16
DE000CZ302M3
2,33%0,21M€
RFIJA|NORDEA BANK AB|4.50|2020-03-26
XS0497179035
2,30%0,21M€
RFIJA|WELLS FARGO CO|2.25|2020-09-03
XS0968433135
2,28%0,21M€
RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.38|2021-09-16
XS1110449458
2,28%0,21M€
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |1.00|2021-11-19
XS1139091372
2,26%0,21M€
RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.79|2022-11-21
XS1843449809
2,24%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,74-2,82
Beta4,384,33
Information Ratio-1,66-0,30
R-Squared52,7547,48
Sharpe Ratio-1,17-0,18
Standard Deviation4,515,07
Tracking Error4,004,56
Treynor Ratio-1,21-0,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).