RF Diversificada Corto Plazo EUR

Alcalá Uno FI

Alcalá Uno FI | ES0107703037

Gesalcalá SGIIC

21 Sep, 2017
15,74
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Uno FI (ES0107703037)2,28M EUR15,74 EUR0,50%0,68%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor Año. El Fondo estará expuesto exclusivamente a activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos hasta un 10% e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de primera línea, de mercados de la zona euro y en menor medida OCDE. Estos activos serán de elevada calidad crediticia (mínimo A-) y hasta un 25% de la cartera en activos de mediana calidad crediticia (mínimo BBB-),o al menos el rating que tenga el Reino de España en cada momento si fuera inferior. Los ratings serán los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,81%0,46%1,01%1,30%0,99%
20031,79%0,69%0,36%0,38%0,36%
20041,81%0,63%0,19%0,51%0,46%
20051,40%0,41%0,49%0,27%0,22%
20062,19%0,37%0,52%0,60%0,67%
20073,37%0,75%0,83%0,87%0,88%
20083,04%0,81%1,00%0,87%0,33%
20092,57%1,12%0,71%0,46%0,26%
20100,58%0,25%-0,28%0,44%0,17%
20111,43%0,39%0,43%0,32%0,29%
20121,29%0,57%-0,02%0,32%0,42%
20132,02%0,50%0,28%0,89%0,33%
20140,36%0,40%0,15%0,18%-0,37%
2015-0,10%-0,01%-0,07%-0,00%-0,01%
2016-0,43%-0,35%0,11%-0,01%-0,18%
2017-0,14%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alcalá Uno FI

Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-07-03
ES00000127D6
49.00%1,12M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
5.55%0,13M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
4.61%0,11M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
XS1557268221
4.47%0,10M EUR
Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10
XS1377680381
4.37%0,10M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30
XS1586555606
4.36%0,10M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
3.65%0,08M EUR