RF Diversificada Corto Plazo EUR

Alcalá Uno FI

Alcalá Uno FI | ES0107703037

Gesalcalá SGIIC

11 Dec, 2017
15,76
-0,01%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Uno FI (ES0107703037)2,28M EUR15,76 EUR0,50%0,68%6 EUR

Estrategia Alcalá Uno FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor Año. El Fondo estará expuesto exclusivamente a activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos hasta un 10% e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de primera línea, de mercados de la zona euro y en menor medida OCDE. Estos activos serán de elevada calidad crediticia (mínimo A-) y hasta un 25% de la cartera en activos de mediana calidad crediticia (mínimo BBB-),o al menos el rating que tenga el Reino de España en cada momento si fuera inferior. Los ratings serán los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias.


Información sobre el fondo de inversión Alcalá Uno FI

El fondo Alcalá Uno FI, con ISIN, ES0107703037 de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición 83 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,23% con una volatilidad del 0,28%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.277.594 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Alcalá Uno FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Alcalá Uno FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,81%0,46%1,01%1,30%0,99%
20031,79%0,69%0,36%0,38%0,36%
20041,81%0,63%0,19%0,51%0,46%
20051,40%0,41%0,49%0,27%0,22%
20062,19%0,37%0,52%0,60%0,67%
20073,37%0,75%0,83%0,87%0,88%
20083,04%0,81%1,00%0,87%0,33%
20092,57%1,12%0,71%0,46%0,26%
20100,58%0,25%-0,28%0,44%0,17%
20111,43%0,39%0,43%0,32%0,29%
20121,29%0,57%-0,02%0,32%0,42%
20132,02%0,50%0,28%0,89%0,33%
20140,36%0,40%0,15%0,18%-0,37%
2015-0,10%-0,01%-0,07%-0,00%-0,01%
2016-0,43%-0,35%0,11%-0,01%-0,18%
2017-0,14%-0,21%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alcalá Uno FI

Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-10-02
ES00000124B7
52.26%1,19M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
5.63%0,13M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
4.69%0,11M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2022-02-09
XS1557268221
4.53%0,10M EUR
Obligaciones|BRITISH TEL|0,625|2021-03-10
XS1377680381
4.44%0,10M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,500|2021-03-30
XS1586555606
4.41%0,10M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
3.74%0,09M EUR