RF Diversificada Corto Plazo EUR

Alcalá Uno FI

Alcalá Uno FI | ES0107703037

Gesalcalá SGIIC

19 Jun, 2017
15,76
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcalá Uno FI (ES0107703037)2,32M EUR15,76 EUR0,50%0,68%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor Año. El Fondo estará expuesto exclusivamente a activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos hasta un 10% e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de primera línea, de mercados de la zona euro y en menor medida OCDE. Estos activos serán de elevada calidad crediticia (mínimo A-) y hasta un 25% de la cartera en activos de mediana calidad crediticia (mínimo BBB-),o al menos el rating que tenga el Reino de España en cada momento si fuera inferior. Los ratings serán los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,81%0,46%1,01%1,30%0,99%
20031,79%0,69%0,36%0,38%0,36%
20041,81%0,63%0,19%0,51%0,46%
20051,40%0,41%0,49%0,27%0,22%
20062,19%0,37%0,52%0,60%0,67%
20073,37%0,75%0,83%0,87%0,88%
20083,04%0,81%1,00%0,87%0,33%
20092,57%1,12%0,71%0,46%0,26%
20100,58%0,25%-0,28%0,44%0,17%
20111,43%0,39%0,43%0,32%0,29%
20121,29%0,57%-0,02%0,32%0,42%
20132,02%0,50%0,28%0,89%0,33%
20140,36%0,40%0,15%0,18%-0,37%
2015-0,10%-0,01%-0,07%-0,00%-0,01%
2016-0,43%-0,35%0,11%-0,01%-0,18%
2017-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Alcalá Uno FI

Peso Valor
REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-04-03
ES00000124B7
21.96%0,51M EUR
Bonos|COCA COLA CO|0,000|2019-09-09
XS1197832832
8.66%0,20M EUR
Bonos|KUTXABANK SA|0,622|2017-04-24
ES0343307007
8.62%0,20M EUR
Bonos|RENAULT S.A.|3,625|2018-09-19
FR0011568963
5.99%0,14M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
5.50%0,13M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14
XS0873793375
5.45%0,13M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
IT0005012783
4.56%0,11M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03
XS1385935769
4.38%0,10M EUR
Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,850|2018-02-23
XS1193853006
4.34%0,10M EUR
Bonos|DAIMLERCHRISLER|0,206|2019-01-12
DE000A169GZ7
4.34%0,10M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,625|2018-04-20
XS1218217377
4.34%0,10M EUR