Mixtos Otros

Alcanadre Capital SICAV

ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0107705008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Jul, 2018
9,93
-1,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0107705008)2,77M EUR9,93 EUR0,60%1,15%1 EUR

Estrategia Alcanadre Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Alcanadre Capital SICAV

El fondo Alcanadre Capital SICAV, con ISIN, ES0107705008 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.771.898 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Alcanadre Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alcanadre Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,52%4,28%
20162,78%-4,90%-0,62%2,31%6,29%
20176,07%3,63%-1,42%2,93%0,87%
2018-3,57%0,35%

Rendimiento mensual Alcanadre Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 18, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alcanadre Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
15.68%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
7.37%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.30%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
4.54%0,13M USD
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.16%0,09M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.07%0,08M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.89%0,08M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.86%0,08M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.80%0,08M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.64%0,07M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.59%0,07M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.44%0,07M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
2.39%0,07M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.32%0,06M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.22%0,06M EUR