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Alcanadre Capital SICAV

ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0107705008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Oct, 2017
10,21
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0107705008)2,84M EUR10,21 EUR0,60%1,36%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,52%4,28%
20162,78%-4,90%-0,62%2,31%6,29%
20173,63%-1,42%2,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alcanadre Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
16.14%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.01%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
4.57%0,13M USD
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0372178839
3.94%0,11M USD
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
3.28%0,09M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.08%0,08M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.97%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.63%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
2.56%0,07M USD
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.54%0,07M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.42%0,07M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.42%0,07M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.37%0,07M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.32%0,06M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.32%0,06M CHF