Mixtos Otros

Alcanadre Capital SICAV

ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0107705008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Dec, 2017
10,28
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0107705008)2,87M EUR10,28 EUR0,60%1,36%1 EUR

Estrategia Alcanadre Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Alcanadre Capital SICAV

El fondo Alcanadre Capital SICAV, con ISIN, ES0107705008 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.873.923 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Alcanadre Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Alcanadre Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,52%4,28%
20162,78%-4,90%-0,62%2,31%6,29%
20173,63%-1,42%2,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alcanadre Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
16.25%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
5.21%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.04%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
4.45%0,13M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.89%0,08M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.79%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
2.44%0,07M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.42%0,07M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.36%0,07M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.28%0,06M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.25%0,06M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.21%0,06M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.17%0,06M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.16%0,06M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.14%0,06M EUR