Mixtos Otros

Alcanadre Capital SICAV

ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0107705008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
10,04
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0107705008)2,80M EUR10,04 EUR0,60%1,36%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,52%4,28%
20162,78%-4,90%-0,62%2,31%6,29%
20173,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Alcanadre Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251131958
13.63%0,38M USD
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
5.21%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
5.14%0,14M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.67%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.47%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0372178839
3.97%0,11M USD
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,44|2017-04-12
ES0513862EF4
3.57%0,10M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.29%0,09M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.10%0,09M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.84%0,08M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.68%0,07M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.32%0,06M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.20%0,06M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.18%0,06M EUR
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
2.12%0,06M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Alcanadre Capital SICAV

Valor
COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.0,00M EUR