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Aldersun Inversiones SICAV

ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0107711030

Popular Gestión Privada SGIIC

22 Sep, 2017
5,69
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0107711030)8,58M EUR5,69 EUR0,65%1,14%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,22%
2008-18,32%-1,88%-4,53%-6,77%-6,48%
2009-1,33%-4,22%2,08%0,03%0,89%
2010-1,79%-0,07%-4,02%2,42%-0,03%
2011-1,80%1,98%0,34%-8,31%4,66%
20129,07%4,61%-1,89%4,88%1,33%
20136,89%1,34%-2,49%3,66%4,36%
20148,52%2,56%4,27%2,81%-1,30%
201513,12%8,54%2,54%-6,40%8,59%
20164,18%-2,68%3,08%3,52%0,33%
20173,24%-2,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aldersun Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,53 2017-07-03
ES00000121O6
5.84%0,50M EUR
IIC SPDR GOLD SHARES USD (GLD US)
US78463V1070
3.74%0,32M USD
Acciones AMAZON
US0231351067
2.72%0,23M USD
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD143
2.70%0,23M EUR
Acciones BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
2.60%0,22M USD
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.44%0,21M EUR
Acciones VEOLIA ENVIRONMENT
FR0000124141
2.40%0,21M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.37%0,20M EUR
Acciones ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
2.26%0,19M EUR
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
2.22%0,19M CHF
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.21%0,19M EUR
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.16%0,18M EUR
Acciones TALGO SA
ES0105065009
1.92%0,16M EUR
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
1.90%0,16M USD
Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.84%0,16M EUR