Mixtos Otros

Aldersun Inversiones SICAV

ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0107711030

Popular Gestión Privada SGIIC

22 Nov, 2017
5,67
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0107711030)8,68M EUR5,67 EUR0,65%1,14%1 EUR

Estrategia Aldersun Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Aldersun Inversiones SICAV, con ISIN, ES0107711030 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.684.709 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Aldersun Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Aldersun Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,22%
2008-18,32%-1,88%-4,53%-6,77%-6,48%
2009-1,33%-4,22%2,08%0,03%0,89%
2010-1,79%-0,07%-4,02%2,42%-0,03%
2011-1,80%1,98%0,34%-8,31%4,66%
20129,07%4,61%-1,89%4,88%1,33%
20136,89%1,34%-2,49%3,66%4,36%
20148,52%2,56%4,27%2,81%-1,30%
201513,12%8,54%2,54%-6,40%8,59%
20164,18%-2,68%3,08%3,52%0,33%
20173,24%-2,87%-1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aldersun Inversiones SICAV

Peso Valor
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" USD
LU0128497707
3.91%0,34M USD
IIC INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "C" EUR
LU1004133028
3.85%0,33M EUR
IIC SPDR GOLD SHARES USD (GLD US)
US78463V1070
3.68%0,32M USD
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD143
2.70%0,23M EUR
Acciones BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
2.68%0,23M USD
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.56%0,22M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.46%0,21M EUR
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
2.38%0,21M USD
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.36%0,20M EUR
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "A" EUR
IE0033758917
2.32%0,20M EUR
IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2" EUR
LU0329592371
2.31%0,20M EUR
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
2.12%0,18M CHF
Acciones BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.06%0,18M EUR
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.02%0,18M EUR
Acciones NATIONAL GRID PLC
GB00BDR05C01
1.94%0,17M GBP