Mixtos Otros

Aldersun Inversiones SICAV

ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0107711030

Popular Gestión Privada SGIIC

12 Jul, 2018
5,84
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALDERSUN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0107711030)8,56M EUR5,84 EUR0,65%1,14%1 EUR

Estrategia Aldersun Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Aldersun Inversiones SICAV

El fondo Aldersun Inversiones SICAV, con ISIN, ES0107711030 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.564.468 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Aldersun Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aldersun Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,22%
2008-18,32%-1,88%-4,53%-6,77%-6,48%
2009-1,33%-4,22%2,08%0,03%0,89%
2010-1,79%-0,07%-4,02%2,42%-0,03%
2011-1,80%1,98%0,34%-8,31%4,66%
20129,07%4,61%-1,89%4,88%1,33%
20136,89%1,34%-2,49%3,66%4,36%
20148,52%2,56%4,27%2,81%-1,30%
201513,12%8,54%2,54%-6,40%8,59%
20164,18%-2,68%3,08%3,52%0,33%
2017-1,26%3,24%-2,87%-1,05%-0,48%
2018-2,71%3,81%

Rendimiento mensual Aldersun Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aldersun Inversiones SICAV

Peso Valor
IIC INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "C" EUR
LU1004133028
3.94%0,33M EUR
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" USD
LU0128497707
3.91%0,33M USD
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD812
3.07%0,26M EUR
Acciones BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
2.89%0,24M USD
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.88%0,24M EUR
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.80%0,24M EUR
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.64%0,22M EUR
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
2.51%0,21M USD
Acciones AMAZON
US0231351067
2.45%0,21M USD
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "A" EUR
IE0033758917
2.38%0,20M EUR
Acciones ENAGAS
ES0130960018
2.33%0,20M EUR
Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW)
DE0005190003
2.21%0,19M EUR
Acciones UNICREDITO ITALIANO SPA
IT0005239360
2.19%0,18M EUR
Acciones ACERINOX
ES0132105018
2.16%0,18M EUR
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.15%0,18M EUR