Mixtos Otros

Aldeu SICAV

ALDEU, SICAV, S.A. | ES0107723035

Popular Gestión Privada SGIIC

14 Dec, 2017
8,23
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALDEU, SICAV, S.A. (ES0107723035)4,74M EUR8,23 EUR0,60%1,21%1 EUR

Estrategia Aldeu SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Aldeu SICAV

El fondo Aldeu SICAV, con ISIN, ES0107723035 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.735.380 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Aldeu SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aldeu SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,61%-2,04%-3,74%
2008-14,98%-9,03%-0,05%-2,68%-3,92%
20091,14%-0,56%1,59%2,03%-1,88%
20104,09%2,56%-1,35%2,21%0,65%
2011-1,25%2,07%0,22%-4,47%1,05%
20122,26%2,69%-3,08%1,22%1,51%
20134,32%0,93%-1,06%2,37%2,04%
20143,85%1,06%1,01%1,02%0,70%
20151,79%5,83%-0,84%-4,69%1,77%
20163,59%-0,58%0,84%0,90%2,41%
20171,70%1,18%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aldeu SICAV

Peso Valor
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
9.39%0,44M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
4.90%0,23M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR
LU0094219127
4.89%0,23M EUR
IIC JPM LF. EURO LIQUIDITY "C" EUR
LU0088882138
4.79%0,22M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
4.67%0,22M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
4.29%0,20M EUR
IIC PBP BONOS FLOTANTES FI
ES0168844035
4.26%0,20M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
3.87%0,18M EUR
Acciones PBP CARTERA FLEXIBLE SICAV
ES0168832030
3.75%0,18M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR (IJPA NA)
IE00B4L5YX21
3.43%0,16M EUR
IIC GAM MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY
LU0529497777
3.26%0,15M EUR
Bonos TELECOM ITALIA SPA 7,17 2019-06-18
US872456AA66
2.35%0,11M USD
IIC INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY "C" EUR
LU0100598282
2.25%0,11M EUR
Bonos BANCO SANTANDER 2,00 2020-02-03
XS1169791529
2.22%0,10M EUR
IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "C" EUR
IE00B4Z6MP99
2.20%0,10M EUR