Mixtos Otros

Aldeu SICAV

ALDEU, SICAV, S.A. | ES0107723035

Popular Gestión Privada SGIIC

21 Jun, 2018
8,33
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALDEU, SICAV, S.A. (ES0107723035)4,79M EUR8,33 EUR0,60%1,19%1 EUR

Estrategia Aldeu SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Aldeu SICAV

El fondo Aldeu SICAV, con ISIN, ES0107723035 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.793.301 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Aldeu SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aldeu SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,61%-2,04%-3,74%
2008-14,98%-9,03%-0,05%-2,68%-3,92%
20091,14%-0,56%1,59%2,03%-1,88%
20104,09%2,56%-1,35%2,21%0,65%
2011-1,25%2,07%0,22%-4,47%1,05%
20122,26%2,69%-3,08%1,22%1,51%
20134,32%0,93%-1,06%2,37%2,04%
20144,00%1,06%1,01%1,02%0,86%
20151,64%5,67%-0,84%-4,69%1,77%
20163,59%-0,58%0,84%0,90%2,41%
20174,23%1,70%1,18%0,43%0,86%
2018-0,02%

Rendimiento mensual Aldeu SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aldeu SICAV

Peso Valor
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
9.30%0,44M EUR
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31
US912828TN08
6.24%0,30M USD
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI CLASE A
ES0147074035
4.63%0,22M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
4.63%0,22M EUR
IIC JPM LF. EURO LIQUIDITY "C" EUR
LU0088882138
4.53%0,21M EUR
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR_H
LU0340553600
4.43%0,21M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
4.24%0,20M EUR
IIC THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES "2" IGA EUR
GB00B3D8PZ13
4.21%0,20M EUR
IIC JPM IF. INCOME OPPORTUNITY "I PERF" EUR_H
LU0289473133
4.21%0,20M EUR
IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS
LU1353952267
4.20%0,20M EUR
IIC PBP BONOS FLOTANTES FI CLASE A
ES0168844035
4.20%0,20M EUR
Acciones PBP CARTERA FLEXIBLE SICAV
ES0168832030
3.74%0,18M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
3.73%0,18M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR (IJPA NA)
IE00B4L5YX21
3.59%0,17M EUR
Pagarés ACCIONA 0,61 2018-10-26
XS1709350042
3.15%0,15M EUR