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Aldeu SICAV

ALDEU, SICAV, S.A. | ES0107723035

Popular Gestión Privada SGIIC

18 Oct, 2017
8,14
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALDEU, SICAV, S.A. (ES0107723035)4,69M EUR8,14 EUR0,60%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,61%-2,04%-3,74%
2008-14,98%-9,03%-0,05%-2,68%-3,92%
20091,14%-0,56%1,59%2,03%-1,88%
20104,09%2,56%-1,35%2,21%0,65%
2011-1,25%2,07%0,22%-4,47%1,05%
20122,26%2,69%-3,08%1,22%1,51%
20134,32%0,93%-1,06%2,37%2,04%
20143,85%1,06%1,01%1,02%0,70%
20151,79%5,83%-0,84%-4,69%1,77%
20163,59%-0,58%0,84%0,90%2,41%
20171,70%1,18%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aldeu SICAV

Peso Valor
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
9.42%0,44M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR
LU0094219127
4.92%0,23M EUR
IIC JPM LF. EURO LIQUIDITY "A" EUR
LU0070177232
4.92%0,23M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
4.92%0,23M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
4.68%0,22M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
4.30%0,20M EUR
IIC PBP BONOS FLOTANTES FI
ES0168844035
4.28%0,20M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
3.87%0,18M EUR
Acciones PBP CARTERA FLEXIBLE SICAV
ES0168832030
3.78%0,18M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR (IJPA NA)
IE00B4L5YX21
3.42%0,16M EUR
IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE
LU0529497777
3.25%0,15M EUR
Bonos TELECOM ITALIA SPA 7,17 2019-06-18
US872456AA66
2.45%0,11M USD
Acciones MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
2.34%0,11M EUR
IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "C" EUR
IE00B4Z6MP99
2.24%0,10M EUR
Bonos BANCO SANTANDER 2,00 2020-02-03
XS1169791529
2.23%0,10M EUR