ALDEU, SICAV, S.A.

ALDEU, SICAV, S.A. | ES0107723035

POPULAR GESTION PRIVADA

€8,28
-0,08% 1M
+0,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ALDEU, SICAV, S.A.
ES0107723035
4,78M€0,60%-0,70%1,00€3,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aldeu SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Aldeu SICAV

El fondo Aldeu SICAV, con ISIN, ES0107723035 de la gestora POPULAR GESTION PRIVADA se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Aldeu SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,61% 3,21% 4,25%
1 año 2,04% 2,03% 0,82%
3 años 10,91% 3,51% 2,98%
5 años 17,18% 3,22% 3,25%
10 años 21,31% 1,95% 2,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,32% - - - -
20143,91% - - - -
20151,78% - - -4,69%1,81%
20163,54%-0,63%0,84%0,90%2,41%
20174,23%1,70%1,18%0,43%0,86%
2018 - -0,02%0,60% - -

Rendimiento mensual Aldeu SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Aldeu SICAV

Posición Peso Valor
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
9,22%0,44M€
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31
US912828TN08
6,54%0,31M€
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI CLASE A
ES0147074035
4,59%0,22M€
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
4,58%0,22M€
IIC JPM LF. EURO LIQUIDITY "C" EUR
LU0088882138
4,49%0,21M€
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
4,23%0,20M€
IIC JPM IF. INCOME OPPORTUNITY "I PERF" EUR_H
LU0289473133
4,19%0,20M€
IIC THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES "2" IGA EUR
GB00B3D8PZ13
4,16%0,20M€
IIC PBP BONOS FLOTANTES FI CLASE A
ES0168844035
4,15%0,20M€
IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS
LU1353952267
4,15%0,20M€
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR_H
LU0340553600
3,87%0,18M€
Acciones PBP CARTERA FLEXIBLE SICAV
ES0168832030
3,76%0,18M€
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
3,64%0,17M€
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR (IJPA NA)
IE00B4L5YX21
3,63%0,17M€
Pagarés ACCIONA 0,61 2018-10-26
XS1709350042
3,13%0,15M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,330,88
Beta0,520,59
Information Ratio-0,07-0,02
R-Squared78,4180,97
Sharpe Ratio1,200,61
Standard Deviation2,483,62
Tracking Error2,322,79
Treynor Ratio5,703,74