RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Fondepósitos FI

CLASE C | ES0107762033

Santander Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
74,17
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0107762009)46,84M EUR71,57 EUR0,95%1,06%1 EUR
CLASE B (ES0107762017)53,17M EUR72,98 EUR0,70%0,81%60.000 EUR
CLASE C (ES0107762033)430,84M EUR74,17 EUR0,50%0,61%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0107762025)1,72M EUR77,56 EUR0,08%0,11%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 6 meses. Se invertirá el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija y en concreto, más del 50% de dicha exposición en depósitos. La Gestora podrá puntualmente reducir el porcentaje en depósitos por circunstancias de mercado. La parte no invertida en depósitos se invertirá en Renta Fija pública y/o privada. No se invertirá en titulizaciones. La duración media de la cartera será entre 0 y 1 año. La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Tanto los emisores de Renta Fija como los mercados donde se negocian los activos serán de países de la zona Euro y OCDE. No se invertirá en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Paula Megía


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,25%0,34%1,64%1,28%-0,04%
20032,42%0,11%0,44%0,32%1,53%
2004-1,41%-0,02%-0,89%-0,96%0,45%
2005-0,31%-0,36%0,07%-1,18%1,17%
20061,54%0,87%-0,74%1,79%-0,36%
20072,98%0,24%0,90%0,37%1,43%
20084,80%1,48%1,00%1,08%1,16%
20091,30%0,56%0,35%0,26%0,13%
20100,41%0,14%-0,23%0,36%0,15%
20112,30%0,56%0,44%0,44%0,84%
20122,48%0,92%0,19%0,65%0,70%
20131,88%0,69%0,44%0,43%0,30%
20140,63%0,28%0,19%0,11%0,05%
2015-0,14%0,04%-0,12%-0,02%-0,04%
2016-0,35%-0,05%-0,07%-0,10%-0,12%
2017-0,17%-0,07%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Fondepósitos FI

Peso Valor
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-20
Depósitos
8.77%50,61M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
7.92%45,67M EUR
DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.10|2018-03-16
Depósitos
5.55%32,03M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.00|2017-09-12
Depósitos
5.20%30,02M EUR
DEPOSITO|UNICAJA BANCO|0.15|2017-07-13
Depósitos
3.81%22,00M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-10-17
Depósitos
3.47%20,02M EUR
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2017-09-29
Depósitos
3.47%20,01M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
3.47%20,00M EUR
DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.08|2018-01-12
Depósitos
3.30%19,02M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17
Depósitos
2.95%17,02M EUR
DEPOSITO|BANKINTER SA|0.00|2017-09-07
Depósitos
2.26%13,01M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.00|2017-09-06
Depósitos
1.91%11,01M EUR
DEPOSITO|BANKINTER SA|0.00|2017-09-26
Depósitos
1.91%11,01M EUR
DEPOSITO|BANKINTER SA|0.00|2017-09-29
Depósitos
1.73%10,01M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14
XS1137512312
1.57%9,08M EUR