Mixtos Defensivos EUR - Global

Santander Select Moderado FI

CLASE S | ES0107781009

Santander Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
119,20
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0107781017)224,28M EUR118,37 EUR1,60%2,08%1 EUR
CLASE S (ES0107781009)3.190,92M EUR119,20 EUR1,40%1,88%20.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World (30%), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) (30%), el BofA ML Euro Corporate Index (ER00) (25%) y el Euribor Semana (15%). Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir máximo el 30% en IIC no armonizadas. El fondo tendrá exposición a renta fija y liquidez (mínimo 40%), a renta variable (máximo 40%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa (máximo 20%). En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 70% a renta fija y un 30% a renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,00%
2011-4,91%1,33%0,38%-9,32%3,09%
20127,84%4,58%0,22%1,04%1,83%
20135,83%0,36%-0,59%2,50%3,49%
20143,97%1,46%1,16%0,31%0,98%
20151,37%5,13%-2,53%-3,31%2,30%
20161,87%-2,33%1,02%1,41%1,80%
20171,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 25, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Select Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
7.42%253,24M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
6.74%229,94M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534047
6.50%221,62M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
4.42%150,85M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
4.21%143,61M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
4.19%143,09M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007987708
4.18%142,51M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI
IE00B2R34Y72
4.00%136,44M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE00B04FFJ44
3.61%123,19M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ENHANCE
IE0033609615
3.59%122,52M USD
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT FUNDS 3
GB0032178856
3.25%110,95M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
3.08%104,92M EUR
PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD
GB00B1VMCY93
2.78%94,89M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
2.74%93,52M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0094557526
2.38%81,11M EUR