Mixtos Defensivos EUR - Global

Santander Select Moderado FI

CLASE S | ES0107781009

Santander Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
119,00
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0107781017)225,58M EUR118,10 EUR1,60%2,08%1 EUR
CLASE S (ES0107781009)3.128,54M EUR119,00 EUR1,40%1,88%20.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World (30%), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) (30%), el BofA ML Euro Corporate Index (ER00) (25%) y el Euribor Semana (15%). Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir máximo el 30% en IIC no armonizadas. El fondo tendrá exposición a renta fija y liquidez (mínimo 40%), a renta variable (máximo 40%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa (máximo 20%). En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 70% a renta fija y un 30% a renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


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Metadata


Opiniones

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6 25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,00%
2011-4,91%1,33%0,38%-9,32%3,09%
20127,84%4,58%0,22%1,04%1,83%
20135,83%0,36%-0,59%2,50%3,49%
20143,97%1,46%1,16%0,31%0,98%
20151,37%5,13%-2,53%-3,31%2,30%
20161,87%-2,33%1,02%1,41%1,80%
20171,00%-0,57%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 25, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Select Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
6.74%229,85M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534047
6.51%221,93M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
5.21%177,58M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
4.44%151,52M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
4.25%144,93M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
4.23%144,32M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
3.95%134,71M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007987708
3.66%124,67M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE00B04FFJ44
3.62%123,40M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT FUNDS 3
GB0032178856
3.29%112,15M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
2.99%102,04M EUR
PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD
GB00B1VMCY93
2.84%96,95M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI
IE00B2R34Y72
2.59%88,29M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI
LU0189895658
2.51%85,57M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360483100
2.28%77,70M EUR