ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107929038

BBVA ASSET MGMT

€9,41
-0,04% 1M
+1,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0107929038
3,52M€0,40%-0,50%1,00€0,13%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Alegranza de Inversiones SICAV

El fondo Alegranza de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0107929038 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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BBVA Asset Management
2.272 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
Tener una buena planificación en cuanto a tus finanzas te ayudará a cumplir los objetivos que tienes en mente. La compra de una casa, un nuevo coche, la educación de tus hijos, tu jubilación son algunos de las situaciones que se te pueden presentar en el transcurso de la vida, por eso tienes que estar siempre preparado para que la falta de dinero no sea una excusa para no alcanzar tus metas. ¿Cómo tener una buena planificación financiera? Hay factores que te ayudan a que este proceso sea más fácil y efectivo. La definición de objetivos, tener claro el horizonte temporal, conocer tu presupuesto personal, establecer y ejecutar una buena estra

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,98% -10,89% -11,43%
1 año -6,25% -6,26% -7,42%
3 años 0,40% 0,13% 0,99%
5 años 7,44% 1,45% 1,13%
10 años 29,55% 2,62% 2,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,45% - - - -
20153,52% - - - -
2016-0,61%-3,47%-1,05%1,70%2,31%
20172,43%2,56%-1,22%-0,39%1,51%
2018-5,98%-1,99%1,75%1,12%-6,77%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019

Cartera de Alegranza de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US46090E1038
8,59%0,32M€
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5,72%0,21M€
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
5,02%0,19M€
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4,03%0,15M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3,33%0,12M€
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0966752916
3,03%0,11M€
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
2,69%0,10M€
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
2,66%0,10M€
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,619|2022-04-19
XS1599167589
2,63%0,10M€
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2,42%0,09M€
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2,34%0,09M€
PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
US81369Y7040
2,26%0,08M€
PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B
LU0099405374
2,26%0,08M€
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0247994923
2,23%0,08M€
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
2,12%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,50-1,66
Beta1,020,87
Information Ratio0,85-1,12
R-Squared94,7393,73
Sharpe Ratio-0,81-0,16
Standard Deviation6,615,55
Tracking Error1,521,59
Treynor Ratio-5,28-1,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).