Mixtos Otros

Alegranza de Inversiones SICAV

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107929038

BBVA Asset Management SGIIC

17 May, 2018
10,01
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0107929038)3,68M EUR10,01 EUR0,40%0,93%1 EUR

Estrategia Alegranza de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Alegranza de Inversiones SICAV

El fondo Alegranza de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0107929038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.682.575 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Alegranza de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Alegranza de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,50%-0,24%-4,62%
2008-23,01%-8,58%-3,17%-7,34%-6,15%
200916,31%1,86%6,56%7,09%0,05%
2010-1,22%1,75%-10,28%5,56%2,50%
2011-5,90%0,57%-2,01%-8,29%4,13%
20123,71%2,68%-2,64%2,63%1,08%
20139,11%1,64%-0,36%3,96%3,64%
20146,97%1,17%3,11%1,96%0,58%
20153,99%8,92%-2,81%-4,74%3,12%
2016-0,83%-3,47%-1,05%1,70%2,09%
20172,66%2,79%-1,22%-0,39%1,51%
2018-1,99%

Rendimiento mensual Alegranza de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alegranza de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
7.18%0,26M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.03%0,18M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
4.14%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.48%0,13M EUR
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,994|2020-03-09
FR0011215508
3.07%0,11M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.04%0,11M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,619|2022-04-19
XS1599167589
2.82%0,10M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
2.79%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
2.74%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.35%0,09M USD
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0247994923
2.21%0,08M EUR
PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B
LU0099405374
2.18%0,08M JPY
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.10%0,08M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
2.10%0,08M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.10%0,08M EUR