Mixtos Otros

Alegranza de Inversiones SICAV

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107929038

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
9,73
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0107929038)3,70M EUR9,73 EUR0,40%0,97%1 EUR

Estrategia Alegranza de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Alegranza de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0107929038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.704.770 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Alegranza de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alegranza de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,50%-0,24%-4,62%
2008-23,01%-8,58%-3,17%-7,34%-6,15%
200916,31%1,86%6,56%7,09%0,05%
2010-1,22%1,75%-10,28%5,56%2,50%
2011-5,90%0,57%-2,01%-8,29%4,13%
20123,71%2,68%-2,64%2,63%1,08%
20139,11%1,64%-0,36%3,96%3,64%
20146,97%1,17%3,11%1,96%0,58%
20153,99%8,92%-2,81%-4,74%3,12%
2016-0,83%-3,47%-1,05%1,70%2,09%
20172,79%-1,22%-0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Alegranza de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
6.71%0,25M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4.94%0,18M USD
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,994|2020-03-09
FR0011215508
3.11%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
2.89%0,11M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
2.78%0,10M EUR
DEPÓSITO|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,850|2018-01-26
Depósitos
2.73%0,10M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14
XS1489801107
2.29%0,08M USD
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.26%0,08M USD
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.24%0,08M EUR
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0169528188
2.24%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.21%0,08M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.07%0,08M EUR
PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
US81369Y7040
2.05%0,08M USD
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE
LU0360483100
1.99%0,07M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
1.99%0,07M EUR