ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107929038

BBVA ASSET MGMT

€9,92
-0,32% 1M
+0,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0107929038
3,71M€0,40%-0,50%1,00€1,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alegranza de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Alegranza de Inversiones SICAV

El fondo Alegranza de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0107929038 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Alegranza de Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

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BBVA Asset Management
2297 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El próximo 26 de septiembre se celebrará la conferencia que se ha consolidado como un referente de  la industria de previsión en España y foro de discusión de los temas que afectarán a las Pensiones en sentido amplio y, por tanto, a toda la ciudadanía: La Jornada Institucional de Previsión BBVA. Ver agenda del evento Síguelo en streaming aquí.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,98% 1,98% -0,63%
1 año 2,79% 2,82% 0,23%
3 años 4,35% 1,43% 2,09%
5 años 17,46% 3,28% 3,13%
10 años 28,93% 2,57% 2,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,11% - - - -
20147,45% - - - -
20153,52% - - -6,41%3,12%
2016-0,61%-3,47%-1,05%1,70%2,31%
20172,43%2,56%-1,22%-0,39%1,51%
2018 - -1,99%1,75% - -

Rendimiento mensual Alegranza de Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 20, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 20, 2018
Folleto (Aug 31, 2017) Sep 20, 2018
DFI (Aug 31, 2017) Sep 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 20, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Alegranza de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US46090E1038
7,98%0,29M€
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5,35%0,20M€
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
5,08%0,19M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3,37%0,12M€
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3,34%0,12M€
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,994|2020-03-09
FR0011215508
2,96%0,11M€
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
2,74%0,10M€
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
2,69%0,10M€
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|00,619|2022-04-19
XS1599167589
2,66%0,10M€
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2,44%0,09M€
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2,36%0,09M€
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0247994923
2,23%0,08M€
PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B
LU0099405374
2,17%0,08M€
PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
US81369Y7040
2,09%0,08M€
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534073041
2,06%0,08M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,55-2,34
Beta1,031,00
Information Ratio1,34-1,76
R-Squared92,3294,42
Sharpe Ratio1,06-0,02
Standard Deviation4,525,71
Tracking Error1,261,35
Treynor Ratio4,67-0,13