ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107929038

BBVA ASSET MGMT

€9,97
-1,96% 1M
+7,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0107929038
3,73M€0,40%-0,50%1,00€2,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Alegranza de Inversiones SICAV

El fondo Alegranza de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0107929038 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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BBVA Asset Management
2.307 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,40% 4,96% 1,54%
1 año -0,19% -0,19% -1,87%
3 años 6,32% 2,07% 1,23%
5 años 9,58% 1,85% 0,96%
10 años 21,94% 2,00% 2,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,45% - - - -
20153,52% - - - -
2016-0,61%-1,05%1,70%1,70%2,31%
20172,43%2,56%-1,22%-0,39%1,51%
2018-5,98%-1,99%1,75%1,12%-6,77%
2019 - 6,26%2,31% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 26, 2019

Cartera de Alegranza de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE
US46090E1038
8,21%0,31M€
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU
US78462F1030
5,80%0,22M€
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU0147388861
4,98%0,19M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1881796145
3,37%0,13M€
RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16
XS1910948162
2,89%0,11M€
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,500|2023-05-10
ES0205045018
2,73%0,10M€
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|0,639|2022-04-19
XS1599167589
2,68%0,10M€
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,050|2021-12-01
XS1729872652
2,57%0,10M€
ETF|FINANCIAL SELECT SEC
US81369Y6059
2,44%0,09M€
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF
LU1055715772
2,28%0,09M€
ETF|INDUSTRIAL SELECT SE
US81369Y7040
2,25%0,09M€
FONDO|JPMORGAN INVESTMENT
LU0247994923
2,20%0,08M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU1511517010
2,17%0,08M€
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO
IE00BCRY6557
2,12%0,08M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,09%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,89-0,51
Beta0,990,90
Information Ratio1,71-0,54
R-Squared96,2092,91
Sharpe Ratio0,390,56
Standard Deviation8,636,33
Tracking Error1,691,82
Treynor Ratio3,393,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).