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Alegranza de Inversiones SICAV

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0107929038

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
9,65
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0107929038)3,62M EUR9,65 EUR0,40%0,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,50%-0,24%-4,62%
2008-23,01%-8,58%-3,17%-7,34%-6,15%
200916,31%1,86%6,56%7,09%0,05%
2010-1,22%1,75%-10,28%5,56%2,50%
2011-5,90%0,57%-2,01%-8,29%4,13%
20123,71%2,68%-2,64%2,63%1,08%
20139,11%1,64%-0,36%3,96%3,64%
20146,97%1,17%3,11%1,96%0,58%
20153,99%8,92%-2,81%-4,74%3,12%
2016-0,83%-3,47%-1,05%1,70%2,09%
20172,79%-1,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alegranza de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
6.55%0,24M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4.89%0,18M USD
PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY
LU0272941112
4.10%0,15M EUR
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,994|2020-03-09
FR0011215508
3.12%0,12M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
2.77%0,10M EUR
DEPÓSITO|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,850|2018-01-26
Depósitos
2.74%0,10M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
2.69%0,10M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14
XS1489801107
2.36%0,09M USD
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.23%0,08M USD
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0169528188
2.20%0,08M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|05,750|2017-07-20
USE11805AN38
2.17%0,08M USD
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.15%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.12%0,08M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.06%0,08M EUR
PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
US81369Y7040
2.04%0,08M USD