RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Renta Fija Acumulación 2018 FI

Santander Renta Fija Acumulación 2018 FI | ES0107941009

Santander Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
109,47
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Renta Fija Acumulación 2018 FI (ES0107941009)2,85M EUR109,47 EUR0,75%0,82%50.000 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 9.2.18 sea el 109,11% del VL a 25.10.13. TAE NO GARANTIZADA 2,05%, para suscripciones a 25.10.13, mantenidas a 9.2.18.La TAE dependerá de cuando se suscriba. Si la cartera no permite alcanzar dicha TAE, se dará derecho de separación en el plazo máximo de 10 días desde el 25.10.13.Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,57%
20147,80%4,36%2,05%1,13%0,08%
20150,86%1,04%-1,11%0,65%0,29%
2016-0,17%0,01%0,03%-0,02%-0,19%
2017-0,25%-0,19%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Oct 31, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Renta Fija Acumulación 2018 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31
ES00000123V7
65.31%2,18M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01
ES0000101545
27.06%0,90M EUR