RF Flexible EUR

Santander Renta Fija Flexible FI

Santander Renta Fija Flexible FI | ES0107942007

Santander Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
102,27
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Renta Fija Flexible FI (ES0107942007)63,72M EUR102,27 EUR0,70%0,77%20.000 EUR

Estrategia

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por emisores o mercados (incluyendo países emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si no existe rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. No obstante, hasta un 45% de la exposición total podrá estar en emisores/emisiones con baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating. La duración media de la cartera estará entre 0 y 8 años. El fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

No hay opiniones que mostrar

Parece que aún no hay ninguna opinión sobre este fondo.

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,38%
20160,11%1,53%0,10%0,28%-1,77%
20170,35%0,91%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 24, 2015) Aug 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
RFIJA|Telus Corp|5.05|2020-07-23
CA87971MAM51
1.20%0,75M CAD
RFIJA|UBS AG/LONDON|1.25|2021-09-03
XS1105680703
1.17%0,73M EUR
RFIJA|RYANAIR LTD|1.88|2021-06-17
XS1077584024
1.11%0,70M EUR
RFIJA|FIRSTGROUP PLC|5.25|2022-11-29
XS0859438557
1.07%0,67M GBP
RFIJA|BANK OF SCOTLAND|6.38|2019-08-16
XS0100515336
1.04%0,65M GBP
RFIJA|GRAND CITY PROPE|2.00|2021-10-29
XS1130507053
1.02%0,64M EUR
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|6.38|2021-04-27
XS0619548216
1.01%0,63M EUR
RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|3.62|2021-06-15
XS0791007734
1.01%0,63M EUR
RFIJA|IMS HEALTH INC|4.12|2023-04-01
XS1207120475
1.01%0,63M EUR
RFIJA|GERRESHEIMER AG|5.00|2018-05-19
XS0626028566
0.97%0,60M EUR
RFIJA|KLEPIERRE|4.75|2021-03-14
FR0011019397
0.96%0,60M EUR
RFIJA|TRAVIS PERKINS P|4.38|2021-09-15
XS1107288596
0.96%0,60M GBP
RFIJA|UNITED UTILITIES|5.75|2022-03-25
XS0419346977
0.96%0,60M GBP
RFIJA|ONTEX GROUP NV|4.75|2021-11-15
BE6272861657
0.93%0,58M EUR
RFIJA|ALLY FINANCIAL I|8.00|2020-03-15
US02005NAE04
0.91%0,57M USD