RF Flexible EUR

Santander Renta Fija Flexible FI

Santander Renta Fija Flexible FI | ES0107942007

Santander Asset Management SGIIC

13 Aug, 2018
100,62
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Renta Fija Flexible FI (ES0107942007)54,42M EUR100,62 EUR0,70%0,77%20.000 EUR

Estrategia Santander Renta Fija Flexible FI

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por emisores o mercados (incluyendo países emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si no existe rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. No obstante, hasta un 45% de la exposición total podrá estar en emisores/emisiones con baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating. La duración media de la cartera estará entre 0 y 8 años. El fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Santander Renta Fija Flexible FI

El fondo Santander Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0107942007 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 37 entre los 49 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,91% con una volatilidad del 1,52%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 54.419.790 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Santander Renta Fija Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander Renta Fija Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,38%
20160,11%1,53%0,10%0,28%-1,77%
20172,21%0,35%0,91%0,77%0,16%
2018-0,99%-0,97%

Rendimiento mensual Santander Renta Fija Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 09, 2018
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 24, 2015) Aug 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Santander Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
RFIJA|TELUS CORP|5.05|2020-07-23
CA87971MAM51
1.26%0,72M CAD
RFIJA|RYANAIR LTD|1.88|2021-06-17
XS1077584024
1.23%0,70M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01
IT0004759673
1.21%0,69M EUR
RFIJA|BANK OF SCOTLAND|6.38|2019-08-16
XS0100515336
1.12%0,64M GBP
RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|3.62|2021-06-15
XS0791007734
1.12%0,64M EUR
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|6.38|2021-04-27
XS0619548216
1.10%0,62M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
1.05%0,60M EUR
RFIJA|UNITED UTILITIES|5.75|2022-03-25
XS0419346977
1.04%0,59M GBP
RFIJA|TRAVIS PERKINS P|4.38|2021-09-15
XS1107288596
1.03%0,59M GBP
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|1.38|2022-06-07
XS1701271709
0.98%0,56M GBP
RFIJA|WELLS FARGO AND|1.38|2022-06-30
XS1651205152
0.97%0,55M GBP
RFIJA|NATIONAL EXPRESS|6.62|2020-06-17
XS0518274815
0.93%0,53M GBP
RFIJA|CELANESE US HOLD|5.88|2021-06-15
US15089QAC87
0.92%0,52M USD
RFIJA|CROWN CASTLE INT|3.40|2021-02-15
US22822VAA98
0.92%0,52M USD
RFIJA|HJ HEINZ CO|5.38|2020-02-10
US50076QAU04
0.91%0,52M USD