Santander Renta Fija Flexible FI

Santander Renta Fija Flexible FI | ES0107942007

SANTANDER ASSET MGMT

€100,43
-0,37% 1M
-1,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santander Renta Fija Flexible FI
ES0107942007
53,26M€0,70%-0,75%20.000,00€0,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Renta Fija Flexible FI

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por emisores o mercados (incluyendo países emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si no existe rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. No obstante, hasta un 45% de la exposición total podrá estar en emisores/emisiones con baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating. La duración media de la cartera estará entre 0 y 8 años. El fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión Santander Renta Fija Flexible FI

El fondo Santander Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0107942007 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Santander Renta Fija Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,88% -1,75% -1,65%
1 año -1,80% -1,81% -1,55%
3 años 0,78% 0,26% 1,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 0,38%0,38%
20160,11%1,53%0,10%0,28%-1,77%
20172,22%0,35%0,93%0,75%0,17%
2018 - -0,99%-0,97%0,61% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 21, 2018

Cartera de Santander Renta Fija Flexible FI

Posición Peso Valor
RFIJA|TELUS CORP|5.05|2020-07-23
CA87971MAM51
1,26%0,72M€
RFIJA|RYANAIR LTD|1.88|2021-06-17
XS1077584024
1,23%0,70M€
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01
IT0004759673
1,21%0,69M€
RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|3.62|2021-06-15
XS0791007734
1,12%0,64M€
RFIJA|BANK OF SCOTLAND|6.38|2019-08-16
XS0100515336
1,12%0,64M€
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|6.38|2021-04-27
XS0619548216
1,10%0,62M€
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
1,05%0,60M€
RFIJA|UNITED UTILITIES|5.75|2022-03-25
XS0419346977
1,04%0,59M€
RFIJA|TRAVIS PERKINS P|4.38|2021-09-15
XS1107288596
1,03%0,59M€
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|1.38|2022-06-07
XS1701271709
0,98%0,56M€
RFIJA|WELLS FARGO AND|1.38|2022-06-30
XS1651205152
0,97%0,55M€
RFIJA|NATIONAL EXPRESS|6.62|2020-06-17
XS0518274815
0,93%0,53M€
RFIJA|CROWN CASTLE INT|3.40|2021-02-15
US22822VAA98
0,92%0,52M€
RFIJA|CELANESE US HOLD|5.88|2021-06-15
US15089QAC87
0,92%0,52M€
RFIJA|HJ HEINZ CO|5.38|2020-02-10
US50076QAU04
0,91%0,52M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,910,83
Beta-0,07-0,27
Information Ratio0,800,23
R-Squared0,7425,69
Sharpe Ratio-0,470,47
Standard Deviation1,551,85
Tracking Error2,654,65
Treynor Ratio11,03-3,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).