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Nordoc Patrimonio SICAV

NORDOC PATRIMONIO, SICAV, S.A. | ES0107956007

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
1,11
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NORDOC PATRIMONIO, SICAV, S.A. (ES0107956007)4,62M EUR1,11 EUR0,50%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,32%9,71%-3,06%-9,48%4,21%
20160,58%-3,08%-0,70%1,32%3,14%
20175,18%1,67%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Nordoc Patrimonio SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE
FR0010609115
12.72%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INS
LU0094219127
11.17%0,44M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996095
5.02%0,20M EUR
ACCIONES|INMOB COLONIAL
ES0139140174
2.99%0,12M EUR
ACCIONES|BOLLORE
FR0000039299
2.59%0,10M EUR
ACCIONES|ELIS SA
FR0012435121
2.51%0,10M EUR
ACCIONES|DUFRY GROUP
CH0023405456
2.50%0,10M CHF
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2.37%0,09M EUR
ACCIONES|ARCOS DORADOS
VGG0457F1071
2.07%0,08M USD
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
2.04%0,08M CHF
ACCIONES|CIE FIN RI-BR A
CH0210483332
1.70%0,07M CHF
ACCIONES|KINDER
US49456B1017
1.68%0,07M USD
ACCIONES|APMOLLERMAERSK
DK0010244508
1.66%0,07M DKK
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
1.55%0,06M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
1.44%0,06M EUR