CLASE A acción de la sociedad EDM POINTER SA SIL FI

1,38
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,9M
Patrimonio de la clase
52,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EDM Pointer SA SIL
ES0107956007
Clase única
2024-0,22%
5 años+5,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDM Pointer SA SIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,76%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-4,73
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
81,65
Tracking Error
7,64
Correlación
90,36
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-17,71%
Alpha
1,61
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
78,98
Tracking Error
8,25
Correlación
88,87
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
20,22%
Máxima caída
-37,05%
Alpha
-3,16
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
85,96
Tracking Error
8,94
Correlación
92,71
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,5%
Otros
Consumo Cíclico
20,4%
Tecnología
Tecnología
12,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Salud
Salud
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
85,9%
Zona Euro
52,2%
Reino Unido
24,4%
Estados Unidos
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Mercado Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,2%
Europa Emergente
0,5%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,6%
Cash
12,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
41,7%
Microcap
24,4%
Mediumcap
17,1%
Largecap
3,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Elis SAFR0012435121
795.3603,24%
Vertu Motors PLCGB00B1GK4645
718.1652,93%
CIR SpAIT0000070786
678.3002,77%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
576.4502,35%
Compagnie de l`OdetFR0000062234
540.0002,20%
NeuronesFR0004050250
490.0002,00%
Marlowe PLCGB00BD8SLV43
488.6111,99%
International Petroleum Corp
485.3521,98%
Midwich Group PLCGB00BYSXWW41
486.3771,98%
NBI Bearings Europe SAES0105062022
480.0001,96%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.